[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '3Q23 Review: 불확실한 업황보다 확실한 엔진을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '실적 예상치 하향하고, 적정PER을 기존 10배에서 9배로 낮추고 동사의 적정주가를 84,000원으로 내림. 적정PER 하향 조정은 과거 2004~2005년, 2018~2020년의 실적 정체기에 PER 상단이 8배로 멀티플이 갇힌 바 있기 때문. 2024년에 매출 성장, 이익률 소폭 하강으로 영업이익 Flat, EPS 감익 예상. 그러나 2Q23의 실적 호조 이후 동사 주가는 고점에서 42%나 하락한 바, 3Q23 어닝 쇼크가 추가 주가 하락세로 이어지지는 않을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기에 매출 1조 762억원(YoY -9%, QoQ -18%), 영업이익 897억원(+20%, -45%)으로 컨센서스를 19% 하회했고, 지배주주순이익 491억원(-24%, 57%)도 부진하며 쇼크. 지역별 동향은 앞서 현대건설기계와 크게 다르지 않은 가운데, 전분기대비로는 감익이지만 전년동기대비로는 매출 감소에도 불구하고 성장했음을 강조. OPM 8.3%도 훌륭한 수준으로 2Q23 12.3%가 너무 좋았던 것에 따른 기저로 해석.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 13,000원(-27.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 09월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,714원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,714원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,086원 대비 32.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '실적 예상치 하향하고, 적정PER을 기존 10배에서 9배로 낮추고 동사의 적정주가를 84,000원으로 내림. 적정PER 하향 조정은 과거 2004~2005년, 2018~2020년의 실적 정체기에 PER 상단이 8배로 멀티플이 갇힌 바 있기 때문. 2024년에 매출 성장, 이익률 소폭 하강으로 영업이익 Flat, EPS 감익 예상. 그러나 2Q23의 실적 호조 이후 동사 주가는 고점에서 42%나 하락한 바, 3Q23 어닝 쇼크가 추가 주가 하락세로 이어지지는 않을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기에 매출 1조 762억원(YoY -9%, QoQ -18%), 영업이익 897억원(+20%, -45%)으로 컨센서스를 19% 하회했고, 지배주주순이익 491억원(-24%, 57%)도 부진하며 쇼크. 지역별 동향은 앞서 현대건설기계와 크게 다르지 않은 가운데, 전분기대비로는 감익이지만 전년동기대비로는 매출 감소에도 불구하고 성장했음을 강조. OPM 8.3%도 훌륭한 수준으로 2Q23 12.3%가 너무 좋았던 것에 따른 기저로 해석.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 13,000원(-27.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 09월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -27.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,714원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,714원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 11,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,086원 대비 32.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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