[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '바인딩 공급계약으로 불확실성 정면돌파'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 485,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
SK증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3 분기 영업이익은 7,312 억원(+40%, 이하 YoY)을 기록. 월초 잠정실적과 동일 하다. 배터리 가격(P) 하락은 5% 수준으로 우려 대비 양호. 북미공장 중심의 제품 믹스 개선 영향. 출하량(Q)도 역성장. 유럽 전기차의 수요 둔화 때문. 목표주가 ‘485,000 원’으로 하향, ‘매수’ 의견 유지. 다수의 악재가 잔존해 있음. 그러나 ① 이미 500조원의 바인딩 계약된 수주잔고와 ② ESS 사업 성장 본격화, ③ 국내 LFP 시장 선도는 2 차전지 대장주로 차별화되는 강점. 2 차전지 산업 내 불확실성이 지속될 수 있음. OEM 고객사들로부터 보장받은 장기공 급계약이 방어벽으로 작동할 것'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 485,000원(-28.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 485,000원은 2023년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -28.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 610,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 22일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 485,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 675,091원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 485,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 675,091원 대비 -28.2% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 SK증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 675,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
SK증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3 분기 영업이익은 7,312 억원(+40%, 이하 YoY)을 기록. 월초 잠정실적과 동일 하다. 배터리 가격(P) 하락은 5% 수준으로 우려 대비 양호. 북미공장 중심의 제품 믹스 개선 영향. 출하량(Q)도 역성장. 유럽 전기차의 수요 둔화 때문. 목표주가 ‘485,000 원’으로 하향, ‘매수’ 의견 유지. 다수의 악재가 잔존해 있음. 그러나 ① 이미 500조원의 바인딩 계약된 수주잔고와 ② ESS 사업 성장 본격화, ③ 국내 LFP 시장 선도는 2 차전지 대장주로 차별화되는 강점. 2 차전지 산업 내 불확실성이 지속될 수 있음. OEM 고객사들로부터 보장받은 장기공 급계약이 방어벽으로 작동할 것'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 485,000원(-28.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 485,000원은 2023년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -28.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 610,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 22일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 485,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 675,091원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 485,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 675,091원 대비 -28.2% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 SK증권이 LG에너지솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 675,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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