[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '3Q23 Review: 선진시장 아웃퍼폼 지속에도 아쉬운 비용 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 3분기 매출액 9,287억원(YoY +6.2%), 영업이익 538억원(YoY -14.6%, OPM 5.8%), 순이익 332억원(YoY -37.9%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -5.6%, -3.4% 하회, 영업이익은 -28.5%, -27.0% 하회하며 어닝쇼크를 기록. 경상개발비 투자 등으로 영업이익 전년 동기 대비 감소. 중국과 한국 부진했으나 나머지 전 지역은 성장. 투자의견은 유지하나, 목표주가는 기존 98,000원에서 90,000원으로 하향. 3 분기 비용 증가 요인을 단순 일회성으로 보기 어렵다는 점이 아쉬우나 선진/자원국에서의 시장 아웃퍼폼 지속은 긍정적. 탑라인 전반 성장 스토리를 훼손할 만한 요인은 제한적이라 판단. 중국은 기존 재고 소진 이후 내년 시장 가격 인상 여부를 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 98,000원 -> 90,000원(-8.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,714원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,714원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,667원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 3분기 매출액 9,287억원(YoY +6.2%), 영업이익 538억원(YoY -14.6%, OPM 5.8%), 순이익 332억원(YoY -37.9%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -5.6%, -3.4% 하회, 영업이익은 -28.5%, -27.0% 하회하며 어닝쇼크를 기록. 경상개발비 투자 등으로 영업이익 전년 동기 대비 감소. 중국과 한국 부진했으나 나머지 전 지역은 성장. 투자의견은 유지하나, 목표주가는 기존 98,000원에서 90,000원으로 하향. 3 분기 비용 증가 요인을 단순 일회성으로 보기 어렵다는 점이 아쉬우나 선진/자원국에서의 시장 아웃퍼폼 지속은 긍정적. 탑라인 전반 성장 스토리를 훼손할 만한 요인은 제한적이라 판단. 중국은 기존 재고 소진 이후 내년 시장 가격 인상 여부를 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 98,000원 -> 90,000원(-8.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 98,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,714원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,714원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,667원 대비 27.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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