[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '수요 우려 과도. GM향 매출 및 Volume 세그먼트 대응 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'EV 수요 우려는 과도. 당사는 4Q23을 저점으로 1Q24부터 미국 시장 중심 수요 회복 기대. 1Q24까지 배터리 가격 대폭 하락함에 따른 이연수요 및 미국 Ultium Cells 램프업 가시화 기대. 고전압 미드니켈 배터리 양산으로 Volume 세그먼트 대응이 예상보다 빠르게 진행 중. 애리조나 공장 2170배터리에서 46-Series로 변경. Cyber Truck 및 Rivian 등 고객사 확대 기대. 주가는 이미 충분히 비관적인 시나리오를 반영한 것으로 판단. 4Q23이 매수 기회. TP는 2025년 예상 EPS에 Target P/E 30x 적용하여 620,000원으로 하향. Implied PEG 0.95x 수준. 긍정적 관점 유지.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 760,000원 -> 620,000원(-18.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 10월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 760,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 675,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 16일 최고 목표가인 760,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 649,636원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 649,636원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 649,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'EV 수요 우려는 과도. 당사는 4Q23을 저점으로 1Q24부터 미국 시장 중심 수요 회복 기대. 1Q24까지 배터리 가격 대폭 하락함에 따른 이연수요 및 미국 Ultium Cells 램프업 가시화 기대. 고전압 미드니켈 배터리 양산으로 Volume 세그먼트 대응이 예상보다 빠르게 진행 중. 애리조나 공장 2170배터리에서 46-Series로 변경. Cyber Truck 및 Rivian 등 고객사 확대 기대. 주가는 이미 충분히 비관적인 시나리오를 반영한 것으로 판단. 4Q23이 매수 기회. TP는 2025년 예상 EPS에 Target P/E 30x 적용하여 620,000원으로 하향. Implied PEG 0.95x 수준. 긍정적 관점 유지.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 760,000원 -> 620,000원(-18.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 10월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 760,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 675,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 16일 최고 목표가인 760,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 649,636원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 649,636원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 649,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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