[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 '3Q23 Review: 납득되는 이익 쇼크, 불편한 실적 변동성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
KB증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '3Q23 연결 매출액은 1조 118억원 (-26% YoY), 영업이익은 77억원 (-71% YoY)을기록하면서, 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 89% 하회. 재고 평가손, 상여충당금 증가, 인천공항 고정비 증가 등 때문. 보따리상 수요 부진으로 재고 평가손실 발생했으나, 4Q23에 일단락될 전망. 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 90,000원으로 5% 하향(2024년 및 2025년영업이익 추정치를 각각 14%, 13% 하향). 국경절 연휴 동안의 중국인 입국자수 추이가 시장 기대치 대비 다소 밋밋한 흐름을 보이면서 10월 주가에 부정적 영향을 미친 가운데, 3Q23 실적 쇼크로 인해 주가 약세는 당분간 불가피할 전망. 2024년 연초 이후 보따리상 매출 흐름 및중국인 단체관광 여행객수 회복 추이를 살펴보면서, 주가는 반등 기회를 모색할 전망'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 90,000원(-5.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 08월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,133원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 10월 30일 발표한 유진투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 107,133원 대비 -16.0% 낮은 수준으로 호텔신라의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,733원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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