[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 제일기획(030000)에 대해 '탑라인 부진을 가까스로 방어한 이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3분기 탑라인 0.3% 역신장에도 영업이익은 +0.3%로 방어. 한국 침체 예견됐지만 해외 매출총이익 성장률 0.9%는 쇼크. 3 분기 디지털 비중 56% 이상 기록하며 양호한 마진 견인. 투자의견 매수(유지), 목표주가 23,000 원(유지) 제시. 4분기가 광고 성수기인 점, 현재 P/E가 10배에 불과한 점을 고려하면, 미디어 업종의 투자심리가 최악인 점을 상기하더라도 매수 시점이라고 판단. 다만, 광고 업종에 대한 디레이팅이 여전히 진행 중이므로 추세적 매수보다는 단기 트레이딩이 유효할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출총이익은 4,009억원(YoY -0.3%), 영업이익은 934억원(YoY +0.3%)으로 당사 전망치 대비 탑라인은 5% 하회하였으나 이익은 부합하며 실적 방어력을 입증. 외형 성장률 부진은 침체가 예견됐던 국내 부문이 YoY -4.3% 감소한 점뿐만 아니라, 해외 부문도 YoY +0.9%에 그치며 예상치를 하회한 점에 기인. 영업이익 및 마진(23.3%)의 경우 인건비와 경비 모두 전년동기 수준에서 통제되며 탁월한 실적 방어력 입증. -3분기 국내 매출총이익은 YoY -4.3% 감소한 880억원, 해외 매출총이익은 YoY +0.9% 늘어난 3,129억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 05월 08일 발표한 부국증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,964원 대비 -14.7% 낮은 수준으로 제일기획의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,885원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3분기 탑라인 0.3% 역신장에도 영업이익은 +0.3%로 방어. 한국 침체 예견됐지만 해외 매출총이익 성장률 0.9%는 쇼크. 3 분기 디지털 비중 56% 이상 기록하며 양호한 마진 견인. 투자의견 매수(유지), 목표주가 23,000 원(유지) 제시. 4분기가 광고 성수기인 점, 현재 P/E가 10배에 불과한 점을 고려하면, 미디어 업종의 투자심리가 최악인 점을 상기하더라도 매수 시점이라고 판단. 다만, 광고 업종에 대한 디레이팅이 여전히 진행 중이므로 추세적 매수보다는 단기 트레이딩이 유효할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출총이익은 4,009억원(YoY -0.3%), 영업이익은 934억원(YoY +0.3%)으로 당사 전망치 대비 탑라인은 5% 하회하였으나 이익은 부합하며 실적 방어력을 입증. 외형 성장률 부진은 침체가 예견됐던 국내 부문이 YoY -4.3% 감소한 점뿐만 아니라, 해외 부문도 YoY +0.9%에 그치며 예상치를 하회한 점에 기인. 영업이익 및 마진(23.3%)의 경우 인건비와 경비 모두 전년동기 수준에서 통제되며 탁월한 실적 방어력 입증. -3분기 국내 매출총이익은 YoY -4.3% 감소한 880억원, 해외 매출총이익은 YoY +0.9% 늘어난 3,129억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 07월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 23,000원은 23년 05월 08일 발표한 부국증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,964원 대비 -14.7% 낮은 수준으로 제일기획의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,885원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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