[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 제일기획(030000)에 대해 '신뢰를 저버리지 않는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
메리츠증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q23 연결 영업이익 934억원(+0.3% YoY)으로 시장 컨센서스(907억원) 상회. 주요 광고주의 마케팅비용 효율화 기조로 국내 매출총이익 전년 대비 -4.3% 감소. 중국, 북미, 중남미 등이 선전한 가운데 인건비 효율화로 전년 수준의 마진율 유지. 2023년 매출총이익 1.61조원(+4.9% YoY), 영업이익 3,212억원(+3.1% YoY) 전망. 2024년 프랑스 파리 올림픽, 미국 대통령 선거 등의 이벤트로 광고 시장 회복 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출총이익 4,009억원(-0.3% YoY), 영업이익 934억원(+0.3% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 907억원)를 상회. 국내 매출총이익은 주요 광고주의 강도 높은 마케팅비용 효율화로 전년 대비 -4.3% 감소한 880억원을 기록. 해외는 중국(+8.3% YoY)과 북미(+10.6%), 중남미(+24.1%), 중동(+24.0%)이 성장세를 유지한 가운데 주요 광고주 대행 비중이 큰 인도(-3.4%)와 동남아(-18.7%) 등 신흥국이 부진하면서 3,129억원(+0.9% YoY)의 매출총이익을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,964원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,885원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
메리츠증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q23 연결 영업이익 934억원(+0.3% YoY)으로 시장 컨센서스(907억원) 상회. 주요 광고주의 마케팅비용 효율화 기조로 국내 매출총이익 전년 대비 -4.3% 감소. 중국, 북미, 중남미 등이 선전한 가운데 인건비 효율화로 전년 수준의 마진율 유지. 2023년 매출총이익 1.61조원(+4.9% YoY), 영업이익 3,212억원(+3.1% YoY) 전망. 2024년 프랑스 파리 올림픽, 미국 대통령 선거 등의 이벤트로 광고 시장 회복 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출총이익 4,009억원(-0.3% YoY), 영업이익 934억원(+0.3% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 907억원)를 상회. 국내 매출총이익은 주요 광고주의 강도 높은 마케팅비용 효율화로 전년 대비 -4.3% 감소한 880억원을 기록. 해외는 중국(+8.3% YoY)과 북미(+10.6%), 중남미(+24.1%), 중동(+24.0%)이 성장세를 유지한 가운데 주요 광고주 대행 비중이 큰 인도(-3.4%)와 동남아(-18.7%) 등 신흥국이 부진하면서 3,129억원(+0.9% YoY)의 매출총이익을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,964원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,885원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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