[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '단기 실적에 가려진 중장기 성장성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q23 영업이익은 351억원(QoQ -49%, YoY -71%)으로 컨센(428억원)을 18% 하회. 지배순이익은 솔루스첨단소재의 주가 하락에 따른 평가차손이 반영되며 -129억원으로 적자를 기록. 실적이 예상치를 하회한 주된 요인은 ECH 적자폭 확대와 가성소다의 이익 감소. 4Q23 영업이익은 366억원(QoQ +4%, YoY -17%)으로 전분기와 유사한 수준을 전망. 최근 회사는 CEO Investor Day를 개최하고 시장과 중장기 비전을 공유. 2022년 매출 2.5조원에서 2027년 3.7조원, 2030년 7조원으로 CAGR 14% 성장을 제시했음. 이를 달성하기 위해 1) 청정 암모니아 신규시장 확보 2) 가성소다 해외 생산라인 검토 3) 셀룰로스 및 천연소재 기반 그린소재 매출액 확대를 위한 구체적인 방안을 공유했음.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 75,000원(-11.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q23 영업이익은 351억원(QoQ -49%, YoY -71%)으로 컨센(428억원)을 18% 하회. 지배순이익은 솔루스첨단소재의 주가 하락에 따른 평가차손이 반영되며 -129억원으로 적자를 기록. 실적이 예상치를 하회한 주된 요인은 ECH 적자폭 확대와 가성소다의 이익 감소. 4Q23 영업이익은 366억원(QoQ +4%, YoY -17%)으로 전분기와 유사한 수준을 전망. 최근 회사는 CEO Investor Day를 개최하고 시장과 중장기 비전을 공유. 2022년 매출 2.5조원에서 2027년 3.7조원, 2030년 7조원으로 CAGR 14% 성장을 제시했음. 이를 달성하기 위해 1) 청정 암모니아 신규시장 확보 2) 가성소다 해외 생산라인 검토 3) 셀룰로스 및 천연소재 기반 그린소재 매출액 확대를 위한 구체적인 방안을 공유했음.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 75,000원(-11.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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