[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 '배터리 소재부터 생명과학 사업까지. 흔들림 없는 미래 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 720,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 실적은 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 기록. 첨단소재 실적 예상보다 견조. 회사는 최근 외부 불확실성에도 불구 양극재 Capa 증설 가이던스 유지. 높아지는 시장 지배력. Toyota 수주 등 LG에너지솔루션 외 판매 비중 높아지면서 양극재 사업 가치 지속 높아질 것. AVEO 실적 개선으로 생명과학 사업부 역시 점진적 실적 개선 중. 화학업종 Top pick 유지. 목표주가 유지. 2차전지 소재 사업 변동성은 있지만, Chemistry 다각화, 투자여력, Metal 조달 능력 및 단결정 양극재 양산 등 경쟁력을 바탕으로 시장 지배력 높여갈 것. 주가 조정을 매수기회로 삼아야 할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 13.5조원(-5.9% qoq, -3.5% yoy), 영업이익 8,604억원(+39.3% qoq, -5.6% yoy) 기록. 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 기록. 화학사업 4개 분기만에 흑자전환. 첨단소재 사업은 양극재 사업 부진에도 불구하고 예상보다 견조한 7.5% OPM 기록. 특히, EP사업 수익성이 우려보다 견조했고, 수처리 필터 사업 역시 고수익성 지속. 첨단소재 사업은 최근 Legacy 사업을 정리하고 고수익 / 고성장 사업으로 재편 중. 생명과학 사업부는 AVEO 실적 개선에 따라 수익성 개선. AVEO는 흑자전환.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 720,000원 -> 720,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 720,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 810,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 06일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 740,500원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 740,500원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 740,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q23 실적은 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 기록. 첨단소재 실적 예상보다 견조. 회사는 최근 외부 불확실성에도 불구 양극재 Capa 증설 가이던스 유지. 높아지는 시장 지배력. Toyota 수주 등 LG에너지솔루션 외 판매 비중 높아지면서 양극재 사업 가치 지속 높아질 것. AVEO 실적 개선으로 생명과학 사업부 역시 점진적 실적 개선 중. 화학업종 Top pick 유지. 목표주가 유지. 2차전지 소재 사업 변동성은 있지만, Chemistry 다각화, 투자여력, Metal 조달 능력 및 단결정 양극재 양산 등 경쟁력을 바탕으로 시장 지배력 높여갈 것. 주가 조정을 매수기회로 삼아야 할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 13.5조원(-5.9% qoq, -3.5% yoy), 영업이익 8,604억원(+39.3% qoq, -5.6% yoy) 기록. 컨센서스를 소폭 상회하는 실적 기록. 화학사업 4개 분기만에 흑자전환. 첨단소재 사업은 양극재 사업 부진에도 불구하고 예상보다 견조한 7.5% OPM 기록. 특히, EP사업 수익성이 우려보다 견조했고, 수처리 필터 사업 역시 고수익성 지속. 첨단소재 사업은 최근 Legacy 사업을 정리하고 고수익 / 고성장 사업으로 재편 중. 생명과학 사업부는 AVEO 실적 개선에 따라 수익성 개선. AVEO는 흑자전환.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 720,000원 -> 720,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 720,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 810,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 06일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 740,500원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 740,500원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 740,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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