[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '예견된 부진, 재차 반등 기대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q23 영업이익 351억원(-49% QoQ)으로 컨센서스 하회. 4Q23 영업이익 430억원(+22% QoQ)으로 완만한 회복세 전망. 목표주가 90,000원, 투자의견 '매수' 유지. 최근 주가는 PBR 0.56배(적자 기록한 16년 최저 PBR 수준)까지 하락했으나 예견된 감익으로 실적 우려는 선반영됐다는 판단. 향후 ECH/가성소다 회복에 따른 케미칼 실적 개선과 그린소재 증설에 따른 중장기 성장성 및 수익성에 주목해야 할 시점.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익은 351억원(-49%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 428억원을 하회. 케미칼 영업이익은 47억원(-86%)을 기록한 것으로 추정. ECH는 판가 약세로 스프레드가 전기대비 10% 하락하며 적자폭이 확대. 가성소다는 2분기 가격 하락분(-23%)이 판가에 반영되는 가운데 전기료 상승으로 수익성이 크게 둔화. 암모니아는 전분기 일회성 이익이 소멸되며 감익을 시현. 그린소재 매출액과 영업이익은 각각 1,202억원(-12%), 292억원(-19%)을 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q23 영업이익 351억원(-49% QoQ)으로 컨센서스 하회. 4Q23 영업이익 430억원(+22% QoQ)으로 완만한 회복세 전망. 목표주가 90,000원, 투자의견 '매수' 유지. 최근 주가는 PBR 0.56배(적자 기록한 16년 최저 PBR 수준)까지 하락했으나 예견된 감익으로 실적 우려는 선반영됐다는 판단. 향후 ECH/가성소다 회복에 따른 케미칼 실적 개선과 그린소재 증설에 따른 중장기 성장성 및 수익성에 주목해야 할 시점.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익은 351억원(-49%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 428억원을 하회. 케미칼 영업이익은 47억원(-86%)을 기록한 것으로 추정. ECH는 판가 약세로 스프레드가 전기대비 10% 하락하며 적자폭이 확대. 가성소다는 2분기 가격 하락분(-23%)이 판가에 반영되는 가운데 전기료 상승으로 수익성이 크게 둔화. 암모니아는 전분기 일회성 이익이 소멸되며 감익을 시현. 그린소재 매출액과 영업이익은 각각 1,202억원(-12%), 292억원(-19%)을 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.