[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 더블유씨피(393890)에 대해 '부진한 NonEV 수요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
신한투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '3Q23 OP 101억원(-45% YoY, -40% QoQ)으로 부진. Non-EV 수요 약세 반영, EV는 기존 가정치 유지. 매출 중 20~30%를 차지하는 Non-EV향 수요 부진이 지속될 전망. 특히 전동공구 시장의 수요는 코로나19의 반사수혜 영향으로 조기 소진됐음. 따라서 Non-EV향 매출은 2024년 중순부터 다시 살아날 것으로 가정. 공백을 채워주는 것은 EV향 수요. 고객사의 각형/원통형 EV향 매출이 견조하게 성장하고 있어 관련 매출은 목표치를 충분히 달성할 전망. 목표주가 55,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출은 617억원(-4% YoY, -19% QoQ)으로 부진. 시장 기대치(매출 816억원)를 24% 하회한 수치. 주요 고객사향 EV 매출은 성장세를 이어가고 있으나 수요 변동성이 큰 Non-EV향 원통/소형 전지 매출이 급감했음. 전방 산업인 IT 및 전동공구 수요 둔화가 지속되고 있어 당분간 매출 감소가 예상. 매출 부진의 여파와 코팅 라인 인수, 신규 고객 진입을 위한 초기 비용 등이 반영돼 영업이익도 101억원(-45% YoY, -40% QoQ)으로 부진. 시장 기대치(OP 162억원) 대비 37% 하회한 실적.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 55,000원(-47.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 08월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -47.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,625원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,625원 대비 -40.0% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,800원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
신한투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '3Q23 OP 101억원(-45% YoY, -40% QoQ)으로 부진. Non-EV 수요 약세 반영, EV는 기존 가정치 유지. 매출 중 20~30%를 차지하는 Non-EV향 수요 부진이 지속될 전망. 특히 전동공구 시장의 수요는 코로나19의 반사수혜 영향으로 조기 소진됐음. 따라서 Non-EV향 매출은 2024년 중순부터 다시 살아날 것으로 가정. 공백을 채워주는 것은 EV향 수요. 고객사의 각형/원통형 EV향 매출이 견조하게 성장하고 있어 관련 매출은 목표치를 충분히 달성할 전망. 목표주가 55,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출은 617억원(-4% YoY, -19% QoQ)으로 부진. 시장 기대치(매출 816억원)를 24% 하회한 수치. 주요 고객사향 EV 매출은 성장세를 이어가고 있으나 수요 변동성이 큰 Non-EV향 원통/소형 전지 매출이 급감했음. 전방 산업인 IT 및 전동공구 수요 둔화가 지속되고 있어 당분간 매출 감소가 예상. 매출 부진의 여파와 코팅 라인 인수, 신규 고객 진입을 위한 초기 비용 등이 반영돼 영업이익도 101억원(-45% YoY, -40% QoQ)으로 부진. 시장 기대치(OP 162억원) 대비 37% 하회한 실적.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 105,000원 -> 55,000원(-47.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 08월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 -47.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,625원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,625원 대비 -40.0% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,800원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.