[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 KT(030200)에 대해 '11월엔 줄이세요. 실적 우려 커질 수 있습니다'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 중립/12개월 목표주가 3.3만원을 유지. 2023년 본사/연결 영업이익 감소 가능성이 높음에도 불구하고 주가가 이를 반영하지 않았고 기대배당수익률로 보면 국내 통신 3사 중 투자 매력도가 가장 낮기 때문. 배당 감소 리스크 때문에 KT 주가가 하락했다가 신임 경영진 취임 전후 주가 회복이 대부분 이루어진 상황. 그런데 신임 경영진 성향상 과도한 변화를 추구할 가능성이 낮고 비용 측면에서 획기적인 변화를 기대하긴 어려워 보임. 올해 실적 우려가 주가에 입혀지지 않은 반면 신임 경영진에 대한 과도한 기대가 주가에 반영되어 있어 단기 주가 고점일 가능성이 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기에 다시 부진한 실적을 기록할 전망. 연결 영업이익이 3,003억원(-34% YoY, -48% QoQ), 본사 영업이익이 1,753억원(-46% YoY, -57% QoQ)으로 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상. 실적 부진 사유는 본사 실적에선 인건비 및 서비스원가 증가, 자회에선 금융 자회사 실적 부진이 주된 요인이 될 것으로 보임. 4분기에도 KT는 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록이 예상. 일부에선 3분기에 임금인상소급분 및 서비스원가 비용 안분이 이루어졌으니 4분기 본사 영업이익은 3분기보다 더 좋을 것이라고 기대하는데 이는 실현 가능성이 제로에 가까움'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,167원 대비 -21.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 중립/12개월 목표주가 3.3만원을 유지. 2023년 본사/연결 영업이익 감소 가능성이 높음에도 불구하고 주가가 이를 반영하지 않았고 기대배당수익률로 보면 국내 통신 3사 중 투자 매력도가 가장 낮기 때문. 배당 감소 리스크 때문에 KT 주가가 하락했다가 신임 경영진 취임 전후 주가 회복이 대부분 이루어진 상황. 그런데 신임 경영진 성향상 과도한 변화를 추구할 가능성이 낮고 비용 측면에서 획기적인 변화를 기대하긴 어려워 보임. 올해 실적 우려가 주가에 입혀지지 않은 반면 신임 경영진에 대한 과도한 기대가 주가에 반영되어 있어 단기 주가 고점일 가능성이 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기에 다시 부진한 실적을 기록할 전망. 연결 영업이익이 3,003억원(-34% YoY, -48% QoQ), 본사 영업이익이 1,753억원(-46% YoY, -57% QoQ)으로 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상. 실적 부진 사유는 본사 실적에선 인건비 및 서비스원가 증가, 자회에선 금융 자회사 실적 부진이 주된 요인이 될 것으로 보임. 4분기에도 KT는 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록이 예상. 일부에선 3분기에 임금인상소급분 및 서비스원가 비용 안분이 이루어졌으니 4분기 본사 영업이익은 3분기보다 더 좋을 것이라고 기대하는데 이는 실현 가능성이 제로에 가까움'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,167원 대비 -21.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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