[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 삼성증권(016360)에 대해 '높은 신뢰감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '양호한 경상이익 흐름. 안정적 배당을 기대. 1Q23 중 인식한 대규모 채권평가이익 기저효과 제외 시 경상이익은 증익 기조 유지할 것으로 예상. 2024년 업권 공통적으로 부동산 PF 및 해외 투자 관련 평가손이 주요 핵심으로 작용할 전망. 동사는 1) 브로커리지 중심 사업 구조(2022년 수수료 수익 내 브로커리지 수익 55%) 및 2) 자본대비 해외투자 비중은 2%대(vs. 업권 평균 20%)로 충당금 부담이 낮아 양호한 실적 창출 가능.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 지배주주순이익은 1,510억원(+22.3% YoY, -0.4% QoQ)으로 금리 상승(국고채 3년물 +22bp QoQ)에 따른 트레이딩 손익 우려에도 불구, 경상 이익 양호한 수준 기록. 브로커리지(수탁수수료 +40.6% YoY): 3Q23 일평균 거래대금 +7.2% QoQ로 높은 회복세 달성. IB부문(인수 및 자문수수료 +26.2% YoY): 구조화 금융+23.8% QoQ 주효.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '양호한 경상이익 흐름. 안정적 배당을 기대. 1Q23 중 인식한 대규모 채권평가이익 기저효과 제외 시 경상이익은 증익 기조 유지할 것으로 예상. 2024년 업권 공통적으로 부동산 PF 및 해외 투자 관련 평가손이 주요 핵심으로 작용할 전망. 동사는 1) 브로커리지 중심 사업 구조(2022년 수수료 수익 내 브로커리지 수익 55%) 및 2) 자본대비 해외투자 비중은 2%대(vs. 업권 평균 20%)로 충당금 부담이 낮아 양호한 실적 창출 가능.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 지배주주순이익은 1,510억원(+22.3% YoY, -0.4% QoQ)으로 금리 상승(국고채 3년물 +22bp QoQ)에 따른 트레이딩 손익 우려에도 불구, 경상 이익 양호한 수준 기록. 브로커리지(수탁수수료 +40.6% YoY): 3Q23 일평균 거래대금 +7.2% QoQ로 높은 회복세 달성. IB부문(인수 및 자문수수료 +26.2% YoY): 구조화 금융+23.8% QoQ 주효.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -4.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,889원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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