[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 금호석유(011780)에 대해 '시황 반등 지연을 이미 반영한 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '3Q 영업이익은 842억원(QoQ-22%/YoY-64%)으로 시장 컨센서스 981억원을 하회. 4Q 영업이익은 880억원(QoQ+4.5%/YoY-22.9%)을 전망 한다. 합성고무는 정기보수에 따른 전반적인 생산량 감소 영향이 있지만 3Q에 전가하지 못했던 판가를 조금씩 인상시킬 것으로 예상됨에 따라 소폭 증익이 예상. 시황 반등 지연으로 실적 추정치를 하향 조정하고 목표주가를 16만원으로 하향 조정. 전방 수요 부진으로 실적 반등이 더딘 상황이나 NCC 대비 상대적으로 견고한 실적 체력을 보여주고 있음. 우량한 재무구조를 바탕으로 자사주 소각(2.6%)을 진행했으며 이익의 규모는 축소되었지만 주주환원 정책은 더 강화될 가능성 역시 남아있음. 분기 실적 저점을 통과하고 있는 가운데 최하단인 상황이기에 바닥 국면을 통과할 것 판단.'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 182,000원 -> 160,000원(-12.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 182,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,857원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,857원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,571원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '3Q 영업이익은 842억원(QoQ-22%/YoY-64%)으로 시장 컨센서스 981억원을 하회. 4Q 영업이익은 880억원(QoQ+4.5%/YoY-22.9%)을 전망 한다. 합성고무는 정기보수에 따른 전반적인 생산량 감소 영향이 있지만 3Q에 전가하지 못했던 판가를 조금씩 인상시킬 것으로 예상됨에 따라 소폭 증익이 예상. 시황 반등 지연으로 실적 추정치를 하향 조정하고 목표주가를 16만원으로 하향 조정. 전방 수요 부진으로 실적 반등이 더딘 상황이나 NCC 대비 상대적으로 견고한 실적 체력을 보여주고 있음. 우량한 재무구조를 바탕으로 자사주 소각(2.6%)을 진행했으며 이익의 규모는 축소되었지만 주주환원 정책은 더 강화될 가능성 역시 남아있음. 분기 실적 저점을 통과하고 있는 가운데 최하단인 상황이기에 바닥 국면을 통과할 것 판단.'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 182,000원 -> 160,000원(-12.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 182,000원 대비 -12.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,857원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,857원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,571원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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