[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 엘앤에프(066970)에 대해 '내년 상반기까지는 버티기 모드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 1조 2,554억원 (+1% YoY), 영업이익 148억원 (-85%, 영업이익률 1.2%)을 기록해 컨센서스를 하회. 전분기 실적 부진 요인이 3분기에도 지속되었으며, 3분기 양극재 ASP는 전분기와 유사한 수준이었으나, 판매량은 7% 감소. 2024년 실적은 매출액 5.83조원 (+18% YoY), 영업이익 2,555억원 (+277% YoY, 영업이익률 4.4%)으로 추정. 전방 수요 약세는 상반기까지 지속될 것으로 전망되지만, 하반기부터는 4680 배터리향 NCMA (니켈 95%) 판매가 본격적으로 시작되면서 실적 반등이 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 280,000원(-24.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -24.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,944원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 341,944원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 220,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2023년 3분기 실적은 매출액 1조 2,554억원 (+1% YoY), 영업이익 148억원 (-85%, 영업이익률 1.2%)을 기록해 컨센서스를 하회. 전분기 실적 부진 요인이 3분기에도 지속되었으며, 3분기 양극재 ASP는 전분기와 유사한 수준이었으나, 판매량은 7% 감소. 2024년 실적은 매출액 5.83조원 (+18% YoY), 영업이익 2,555억원 (+277% YoY, 영업이익률 4.4%)으로 추정. 전방 수요 약세는 상반기까지 지속될 것으로 전망되지만, 하반기부터는 4680 배터리향 NCMA (니켈 95%) 판매가 본격적으로 시작되면서 실적 반등이 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 280,000원(-24.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 05월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -24.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 341,944원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 341,944원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 220,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 341,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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