[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 07일 인크로스(216050)에 대해 '4분기부터 점진적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 '3분기 매출액 114억원(yoy -18.2%), 영업이익 39억원(yoy -35.1%, OPM 34.5%)으로 컨센서스를 하회. 3분기는 미디어렙과 티딜의 동반 약세로 시장 기대치에 부합하지 못했음. 4분기부터는 주요 광고주 이연 수요, 공공기관 및 지자체 마케팅, 티딜 사입 모델 도입 등을 통해 실적 개선을 꾀할 것으로 보임. 4분기에도 기대하는 광고 성수기 효과를 충족시키기는 어렵겠지만, DA와 SA의 수직계열화 강점을 통해 최대한 실적 방어에 나설 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,500원 -> 15,500원(-11.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2023년 10월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 17,500원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 28,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,500원을 제시하였다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,625원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,625원 대비 -12.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 17,000원 보다도 -8.8% 낮다. 이는 키움증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,167원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 인크로스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
키움증권에서 인크로스(216050)에 대해 '3분기 매출액 114억원(yoy -18.2%), 영업이익 39억원(yoy -35.1%, OPM 34.5%)으로 컨센서스를 하회. 3분기는 미디어렙과 티딜의 동반 약세로 시장 기대치에 부합하지 못했음. 4분기부터는 주요 광고주 이연 수요, 공공기관 및 지자체 마케팅, 티딜 사입 모델 도입 등을 통해 실적 개선을 꾀할 것으로 보임. 4분기에도 기대하는 광고 성수기 효과를 충족시키기는 어렵겠지만, DA와 SA의 수직계열화 강점을 통해 최대한 실적 방어에 나설 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,500원 -> 15,500원(-11.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2023년 10월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 17,500원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 28,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,500원을 제시하였다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,625원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,625원 대비 -12.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 17,000원 보다도 -8.8% 낮다. 이는 키움증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,167원 대비 -32.6% 하락하였다. 이를 통해 인크로스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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