[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 키움증권(039490)에 대해 '4분기에 있을 손실보다는 그 이후를 주목'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '순이익 2,028억원으로 컨센서스 31% 상회. 이자손익 양호. 표주가는 하향 조정하나 손익 반등 및 주주환원 확대에 주목. 10월 20일 확인된 영풍제지 관련 미수금은 4,943억원이었는데 반대매매를 통해 줄어든 결과, 11월 6일 기준 미수금은 4,333억원. 관련된 손실을 올해 4분기에 반영하고 예상 ROE를 하향 조정. 다만 미수금 손실이 주가에 기반영된 상황에서, 시장 거래대금 및 동사 약정 점유율이 반등할 점을 고려해 매수의견을 유지. 주주환원 매력도 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 2,028억원으로 우리 추정치를 16%, 컨센서스를 31% 상회. 수수료이익은 대체로 추정치에 부합했지만, 운용손익이 예상을 상회한 덕분. 부문별로 보면, 위탁매매 수수료는 1,794억원으로 전분기대비 6% 증가. 주로 시장 거래대금 확대에 따라 국내주식 및 해외주식 수수료수익이 확대된 결과. 기업금융 수수료는 246억원으로 전분기대비 2% 감소. 구조화/PF 수익은 5% 감소했으나 ECM과 M&A 위주 반등한 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 11월 06일 발표한 유안타증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,693원 대비 6.8% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '순이익 2,028억원으로 컨센서스 31% 상회. 이자손익 양호. 표주가는 하향 조정하나 손익 반등 및 주주환원 확대에 주목. 10월 20일 확인된 영풍제지 관련 미수금은 4,943억원이었는데 반대매매를 통해 줄어든 결과, 11월 6일 기준 미수금은 4,333억원. 관련된 손실을 올해 4분기에 반영하고 예상 ROE를 하향 조정. 다만 미수금 손실이 주가에 기반영된 상황에서, 시장 거래대금 및 동사 약정 점유율이 반등할 점을 고려해 매수의견을 유지. 주주환원 매력도 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 2,028억원으로 우리 추정치를 16%, 컨센서스를 31% 상회. 수수료이익은 대체로 추정치에 부합했지만, 운용손익이 예상을 상회한 덕분. 부문별로 보면, 위탁매매 수수료는 1,794억원으로 전분기대비 6% 증가. 주로 시장 거래대금 확대에 따라 국내주식 및 해외주식 수수료수익이 확대된 결과. 기업금융 수수료는 246억원으로 전분기대비 2% 감소. 구조화/PF 수익은 5% 감소했으나 ECM과 M&A 위주 반등한 덕분.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 11월 06일 발표한 유안타증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,693원 대비 6.8% 높은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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