[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q23 Review & 2024년 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 97.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 1.2조원, 영업이익 148억원으로 낮아진 기대치에 다소 부합. 2024년 Preview: 매출액 5.1조원, 영업이익 1,603억원으로 분기별 수익성 개선. 출하량(Q)/단가(P) 하향은 현 주가에 다소 반영→ 2024년 신규 이벤트에 집중. 2024년 동사의 사업 포트폴리오 전략 구체화 및 수익성 정상화 시점으로 판단. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 연간 추정치 하향(P)으로 37만원을 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 3Q23 매출액 1.2조원, 영업이익 148억원으로 낮아진 시장 기대치에 다소 부합한 실적을 발표. 실적 추정치 하향 배경은 (1) 투입 원재료 가격 약세 장기화 부작용(판매단가 하락/저가법 손실 발생), (2) 주력 고객사향 출하량 감소(당분기 Tesla Giga Shanghai 주요 제품의 생산라인 교체 등) 영향. KITA 월간 수출 Data 기준 대구시 양극재 수출중량/단가는 각각 -9.6% QoQ/-7.8% QoQ 변화했음.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 370,000원(-19.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 07월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,944원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,944원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q23 Review: 매출액 1.2조원, 영업이익 148억원으로 낮아진 기대치에 다소 부합. 2024년 Preview: 매출액 5.1조원, 영업이익 1,603억원으로 분기별 수익성 개선. 출하량(Q)/단가(P) 하향은 현 주가에 다소 반영→ 2024년 신규 이벤트에 집중. 2024년 동사의 사업 포트폴리오 전략 구체화 및 수익성 정상화 시점으로 판단. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 연간 추정치 하향(P)으로 37만원을 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 3Q23 매출액 1.2조원, 영업이익 148억원으로 낮아진 시장 기대치에 다소 부합한 실적을 발표. 실적 추정치 하향 배경은 (1) 투입 원재료 가격 약세 장기화 부작용(판매단가 하락/저가법 손실 발생), (2) 주력 고객사향 출하량 감소(당분기 Tesla Giga Shanghai 주요 제품의 생산라인 교체 등) 영향. KITA 월간 수출 Data 기준 대구시 양극재 수출중량/단가는 각각 -9.6% QoQ/-7.8% QoQ 변화했음.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 370,000원(-19.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2023년 07월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -19.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,944원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,944원 대비 13.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 382,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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