[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 에코프로비엠(247540)에 대해 '수익성 악화와 금리상승 리스크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 337,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '3분기 실적은 매출 1.8조원(YoY +15%, QoQ -5%), 영업이익 459억원(YoY -68%, QoQ -60%) 기록하며, 분할 상장 이후 처음으로 영업이익이 전년 동기 및 전분기 대비 모두 감소. 전기차용 양극재 수요 증가 및 ESS 제품 판매 증가로 출하량은 QoQ +15% 증가했으나, 제품 판가는 메탈 가격 하락으로 인해 QoQ -18% 하락. 양극재 판가 하락에 따른 역래깅과 원재료 가격 하락에 따른 재고 평가손실이 함께 발생하며 영업이익률은 QoQ -3.5%p 하락한 2.5% 기록. 4분기 실적은 매출 1.6조원(YoY -20%, QoQ -13%), 영업이익 375억원(YoY -61%, QoQ -18%)을 전망. 한국 양극재 기업 Valuation 시 고려해야할 핵심 요소는 3가지: 1) LFP 침투율, 2) 수익성, 3) 금리. 투자의견 BUY를 유지하나, 1)-3)을 반영해 목표주가를 337,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 446,000원 -> 337,000원(-24.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 337,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 446,000원 대비 -24.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 446,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 337,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 318,789원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 337,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 318,789원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 470,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 318,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,025원 대비 38.0% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '3분기 실적은 매출 1.8조원(YoY +15%, QoQ -5%), 영업이익 459억원(YoY -68%, QoQ -60%) 기록하며, 분할 상장 이후 처음으로 영업이익이 전년 동기 및 전분기 대비 모두 감소. 전기차용 양극재 수요 증가 및 ESS 제품 판매 증가로 출하량은 QoQ +15% 증가했으나, 제품 판가는 메탈 가격 하락으로 인해 QoQ -18% 하락. 양극재 판가 하락에 따른 역래깅과 원재료 가격 하락에 따른 재고 평가손실이 함께 발생하며 영업이익률은 QoQ -3.5%p 하락한 2.5% 기록. 4분기 실적은 매출 1.6조원(YoY -20%, QoQ -13%), 영업이익 375억원(YoY -61%, QoQ -18%)을 전망. 한국 양극재 기업 Valuation 시 고려해야할 핵심 요소는 3가지: 1) LFP 침투율, 2) 수익성, 3) 금리. 투자의견 BUY를 유지하나, 1)-3)을 반영해 목표주가를 337,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 446,000원 -> 337,000원(-24.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 337,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 446,000원 대비 -24.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 446,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 337,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 318,789원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 337,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 318,789원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 470,000원 보다는 -28.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 318,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,025원 대비 38.0% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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