[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 08일 한국항공우주(047810)에 대해 '내년 수주 모멘텀을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 영업이익은 시장 예상을 28% 하회. 일회성 충당금이 반영되었고, 폴란드 수출 물량에서의 수익성이 예상보다는 낮았기 때문. 기대에 미치지 못한 수출 프로젝트 수익성과, 생각보다 더딘 민항기 사업 회복속도를 반영하여 이익전망과 목표주가 하향하지만, 기존 매수 의견을 유지. 내년 수주 모멘텀(KF-21 초도 양산, 해외 수출)과 완제기 수출 관련 매출 인식 방법 변경 효과, 지정학적 분쟁에 따른 방산업 전반에 대한 호의적 시각을 반영했기 때문'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 64,000원(-5.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 08월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,417원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 64,000원은 23년 10월 16일 발표한 유진투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,417원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3분기 영업이익은 시장 예상을 28% 하회. 일회성 충당금이 반영되었고, 폴란드 수출 물량에서의 수익성이 예상보다는 낮았기 때문. 기대에 미치지 못한 수출 프로젝트 수익성과, 생각보다 더딘 민항기 사업 회복속도를 반영하여 이익전망과 목표주가 하향하지만, 기존 매수 의견을 유지. 내년 수주 모멘텀(KF-21 초도 양산, 해외 수출)과 완제기 수출 관련 매출 인식 방법 변경 효과, 지정학적 분쟁에 따른 방산업 전반에 대한 호의적 시각을 반영했기 때문'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 64,000원(-5.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 08월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,417원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 64,000원은 23년 10월 16일 발표한 유진투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,417원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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