[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 한국항공우주(047810)에 대해 '폴란드 납품 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 'Q23 매출액 약 1조원 (+65.3%YoY, +37.4%QoQ), 영업이익 654억원(+114.6%YoY, +679.7%QoQ)을 시현하며 매출액은 시장 기대치에 부합했으나, 영업이익은 시장 기대치를 하회. 4Q23E에는 폴란드 FA-50GF 8대 인도(3Q23 4대)가 예정되어 있어, 완제기수출 매출이 약 6,650억원(+113.5%QoQ) 를 기록할 것으로 전망. 또한 4Q23E GPM은 기체부품의 회복세와 폴란드 사업 진행에 따른 마진율 상승에 힘입어 +15.2% (3Q23 +12.7%)까지 상승할 것으로 보임. 24년부터 진행되는 폴란드향 후속물량인 FA-50PL(약 3.5조원. 36대 물량)은 단가가 갭필러(약 7,500억원, 12대) 물량 대비 높다는 점과 고정익(FA-50)/회전익(LAH 등)의 추가 수출 기대감도 지속되는 것을 고려해 목표주가 65,000원, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,833원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,833원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 'Q23 매출액 약 1조원 (+65.3%YoY, +37.4%QoQ), 영업이익 654억원(+114.6%YoY, +679.7%QoQ)을 시현하며 매출액은 시장 기대치에 부합했으나, 영업이익은 시장 기대치를 하회. 4Q23E에는 폴란드 FA-50GF 8대 인도(3Q23 4대)가 예정되어 있어, 완제기수출 매출이 약 6,650억원(+113.5%QoQ) 를 기록할 것으로 전망. 또한 4Q23E GPM은 기체부품의 회복세와 폴란드 사업 진행에 따른 마진율 상승에 힘입어 +15.2% (3Q23 +12.7%)까지 상승할 것으로 보임. 24년부터 진행되는 폴란드향 후속물량인 FA-50PL(약 3.5조원. 36대 물량)은 단가가 갭필러(약 7,500억원, 12대) 물량 대비 높다는 점과 고정익(FA-50)/회전익(LAH 등)의 추가 수출 기대감도 지속되는 것을 고려해 목표주가 65,000원, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 10월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,833원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 70,833원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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