[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점/수퍼/호텔 모두 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '3Q 연결 매출 3조 902억원(+4.5%YoY), 영업이익 1,268억원(+44.6%YoY)로 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 13%, 8% 상회. 편의점/수퍼/호텔 사업부 호조가 돋보임. 편의점/수퍼/호텔 사업부의 펀더 멘털 개선이 뚜렷. 먼저 당분기 동사는 23년 편의점과 수퍼 출점 가이던스를 각각 900개, 50개로 상향 조정(기존 800개, 30개). 무엇보다 수퍼 사업부의 기존점 성장세가 눈에 띔(+4.3%). 슈퍼마켓 업태 선호도 상승에 기인, 가계 실소득 감소로 근거리/소량 장보기 수요가 증가하고 있음. 24년에는 가맹점 중심으로 신규 출점 확대되며 이익 기여 상승이 예상. 면적당 효율 낮은 지방 점포 중심으로 폐점을 진행, 수도권 핵심 상권으로 가맹점을 빠르게 확대하고 있음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 추정치 상향, 목표주가 3.2만원으로 조정. 연말부로 프레시몰 사업부 철수가 결정되었음. 관련해 4분기 일회성 비용 약 200억원 반영되겠으나 연간 450억원 가량의 적자가 제거되는 효과를 기대할 수 있음. 편의점/수퍼/호텔 사업부 본업에서의 견고한 이익성장은 주가 하방을 지지하는 부분. 업종 내 시장 방어적 관점 매수 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,188원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,188원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '3Q 연결 매출 3조 902억원(+4.5%YoY), 영업이익 1,268억원(+44.6%YoY)로 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 13%, 8% 상회. 편의점/수퍼/호텔 사업부 호조가 돋보임. 편의점/수퍼/호텔 사업부의 펀더 멘털 개선이 뚜렷. 먼저 당분기 동사는 23년 편의점과 수퍼 출점 가이던스를 각각 900개, 50개로 상향 조정(기존 800개, 30개). 무엇보다 수퍼 사업부의 기존점 성장세가 눈에 띔(+4.3%). 슈퍼마켓 업태 선호도 상승에 기인, 가계 실소득 감소로 근거리/소량 장보기 수요가 증가하고 있음. 24년에는 가맹점 중심으로 신규 출점 확대되며 이익 기여 상승이 예상. 면적당 효율 낮은 지방 점포 중심으로 폐점을 진행, 수도권 핵심 상권으로 가맹점을 빠르게 확대하고 있음.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '실적 추정치 상향, 목표주가 3.2만원으로 조정. 연말부로 프레시몰 사업부 철수가 결정되었음. 관련해 4분기 일회성 비용 약 200억원 반영되겠으나 연간 450억원 가량의 적자가 제거되는 효과를 기대할 수 있음. 편의점/수퍼/호텔 사업부 본업에서의 견고한 이익성장은 주가 하방을 지지하는 부분. 업종 내 시장 방어적 관점 매수 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 32,000원(+6.7%)
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 10월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 30,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,188원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,188원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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