[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 HD현대중공업(329180)에 대해 '주가하락으로 밸류에이션 부담 완화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '주가는 7월 중순 고점대비 22.3%나 하락. 지난해 연말 대비로도 1.8% 하락해 주요 조선주 중 가장 부진한 주가흐름을 보이고 있음. 이는 기본적으로 상대적으로 양호했던 2022년 주가로 인해 기저와 밸류에이션이 높았던 상황에서 올해 상반기에 다른 조선주들로까지 매수세가 확산되면서 수급적으로 불리한 상황에 있었던 것이 한 원인이 되었음. 여기에 더해 양호한 신규수주에도 불구하고 부진한 실적이 발목을 잡았음. 하지만 이러한 주가하락으로 밸류에이션 부담은 크게 완화되었음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2021년 이후 3년 연속 대량수주에 성공. 신조선가가 상승하고 양호한 환율이 유지되는 상황에서 대량수주를 확보함에 따라 저선가 수주물량이 소진되면 실적개선이 본격화될 전망. 수익성이 낮은 카타르 LNG선 물량에 어떻게 대응하는지가 관건이기는 하지만 기자재 내재화와 대량구매에 따른 원가경쟁력을 확보해 경쟁사 대비 추가적인 이익확보가 가능할 전망. 이에 따라 올해 3분기 0.5%에 그쳤던 영업이익률은 내년 4분기에는 4.3% 수준까지 점진적인 개선세를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 유지
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 135,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 135,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,750원 대비 -17.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 145,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,333원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '주가는 7월 중순 고점대비 22.3%나 하락. 지난해 연말 대비로도 1.8% 하락해 주요 조선주 중 가장 부진한 주가흐름을 보이고 있음. 이는 기본적으로 상대적으로 양호했던 2022년 주가로 인해 기저와 밸류에이션이 높았던 상황에서 올해 상반기에 다른 조선주들로까지 매수세가 확산되면서 수급적으로 불리한 상황에 있었던 것이 한 원인이 되었음. 여기에 더해 양호한 신규수주에도 불구하고 부진한 실적이 발목을 잡았음. 하지만 이러한 주가하락으로 밸류에이션 부담은 크게 완화되었음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2021년 이후 3년 연속 대량수주에 성공. 신조선가가 상승하고 양호한 환율이 유지되는 상황에서 대량수주를 확보함에 따라 저선가 수주물량이 소진되면 실적개선이 본격화될 전망. 수익성이 낮은 카타르 LNG선 물량에 어떻게 대응하는지가 관건이기는 하지만 기자재 내재화와 대량구매에 따른 원가경쟁력을 확보해 경쟁사 대비 추가적인 이익확보가 가능할 전망. 이에 따라 올해 3분기 0.5%에 그쳤던 영업이익률은 내년 4분기에는 4.3% 수준까지 점진적인 개선세를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 유지
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 10월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 135,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 160,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 135,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,750원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,750원 대비 -17.1% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 145,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 KB증권이 HD현대중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,333원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.