[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 덴티움(145720)에 대해 '3Q23 Re. 컨센서스 하향 조정 마무리 국면'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
교보증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23 매출 938억(QoQ -11.9%, YoY +3.4%), OP 301억(QoQ -10.9%, YoY -10.9%, OPM +32.1%) 기록. 10/11일 교보증권 추정치나 컨센서스를 소폭 하회. 투자의견은 Trading Buy로 하향하며 목표주가는 13만 유지. 투자의견 하향의 배경은 목표주가와의 괴리율 감소. 현재 글로벌 치과 단기 수요 부진에 따른 컨센서스의 하향 조정은 마무리 국면에 진입한 것으로 판단. 이 시점에서 추가적인 기업가치 개선을 위해서는 1) 중국 매출 성장에 대한 기대감 재부각 2) 러시아 물류 정상화에 따른 유럽 매출 성장 회복 필요. 의미 있는 점은 임플란트 수요 회복에 대한 신호는 글로벌 1위 임플 란트 기업 Straumann 역시 10/26일 주가를 저점으로 10% 이상 상승한 것에서 확인할 수있어. 전반적인 글로벌 임플란트 수요 회복 가능성에 주목해야할 시기.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '23년 매출 3,836억(YoY +7.8%), OP 1,215억(YoY -3.4%, OPM 31.7%) 기록 전망. 10/11일 교보증권 추정치와 컨센서스 대비 하회할 것으로 전망. 지난 10월 11일 보고서에서 하향 조정한 지역별 연간 예상 매출 성장률을 다시 조정. 1) 중국 YoY +12.1%(이전 +14.5%) 2) 유럽은 YoY -22.8%(이전, -18.8%) 로 하향 3) 수익성 측면에서는 4Q23에 반영될 연말 성과급 등을 고려해 OPM 소폭 조정'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 193,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 10월 16일 발표한 삼성증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,500원 대비 -20.0% 낮은 수준으로 덴티움의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
교보증권에서 덴티움(145720)에 대해 '3Q23 매출 938억(QoQ -11.9%, YoY +3.4%), OP 301억(QoQ -10.9%, YoY -10.9%, OPM +32.1%) 기록. 10/11일 교보증권 추정치나 컨센서스를 소폭 하회. 투자의견은 Trading Buy로 하향하며 목표주가는 13만 유지. 투자의견 하향의 배경은 목표주가와의 괴리율 감소. 현재 글로벌 치과 단기 수요 부진에 따른 컨센서스의 하향 조정은 마무리 국면에 진입한 것으로 판단. 이 시점에서 추가적인 기업가치 개선을 위해서는 1) 중국 매출 성장에 대한 기대감 재부각 2) 러시아 물류 정상화에 따른 유럽 매출 성장 회복 필요. 의미 있는 점은 임플란트 수요 회복에 대한 신호는 글로벌 1위 임플 란트 기업 Straumann 역시 10/26일 주가를 저점으로 10% 이상 상승한 것에서 확인할 수있어. 전반적인 글로벌 임플란트 수요 회복 가능성에 주목해야할 시기.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '23년 매출 3,836억(YoY +7.8%), OP 1,215억(YoY -3.4%, OPM 31.7%) 기록 전망. 10/11일 교보증권 추정치와 컨센서스 대비 하회할 것으로 전망. 지난 10월 11일 보고서에서 하향 조정한 지역별 연간 예상 매출 성장률을 다시 조정. 1) 중국 YoY +12.1%(이전 +14.5%) 2) 유럽은 YoY -22.8%(이전, -18.8%) 로 하향 3) 수익성 측면에서는 4Q23에 반영될 연말 성과급 등을 고려해 OPM 소폭 조정'라고 밝혔다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 193,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,500원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 10월 16일 발표한 삼성증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,500원 대비 -20.0% 낮은 수준으로 덴티움의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,556원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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