[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q23 Re: 견조한 흐름 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 2,122억원(-3% (QoQ), +28% (YoY))으로 시장 컨센서스인 1,918억원을 11% 상회했고, 당사 추정치인 1,744억원을 21% 상회. 브로커 리지와 IB 부문 모두 견조한 이익을 기록한 가운데 이자손익 증가와 일회성 비용 감소 등에 힘입어 기대치를 상회. 금리 상승과 부동산 시장의 부정적인 업황이 이어지고 있음에도 상반기에 이어 양호한 흐름을 이어가고 있음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '상대적으로 높은 대체자산 익스포저로 향후에도 추가적인 충당금 적립에 따른 이익 훼손 우려가 남아있다는 점은 여전히 부담요소. 하지만 이익 훼손에도 불구하고 타 부문에서의 이익을 점차 늘려나가면서 견조한 실적 흐름을 이어나가고 있다는 점은 긍정적인 요인으로 판단. 다만 1) 부동산 업황 악화로 이전과 같은 대체투자 관련 이익 수준을 회복하기에는 추가적인 시간이 필요할 것으로 보이며, 2) 보유 대체자산에 대한 충당금 적립이나 평가 손실 반영이 끝났다고 보기는 어렵기 때문에 주의할 필요가 있음. 현재 P/B는 0.3배대 초반 으로 역사적 하단에 위치하고 있는데, 향후 견조한 실적 흐름을 이어가고 대체자산 관련 우려가 완화된다면 충분한 상승여력을 기대해볼 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 2,122억원(-3% (QoQ), +28% (YoY))으로 시장 컨센서스인 1,918억원을 11% 상회했고, 당사 추정치인 1,744억원을 21% 상회. 브로커 리지와 IB 부문 모두 견조한 이익을 기록한 가운데 이자손익 증가와 일회성 비용 감소 등에 힘입어 기대치를 상회. 금리 상승과 부동산 시장의 부정적인 업황이 이어지고 있음에도 상반기에 이어 양호한 흐름을 이어가고 있음.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '상대적으로 높은 대체자산 익스포저로 향후에도 추가적인 충당금 적립에 따른 이익 훼손 우려가 남아있다는 점은 여전히 부담요소. 하지만 이익 훼손에도 불구하고 타 부문에서의 이익을 점차 늘려나가면서 견조한 실적 흐름을 이어나가고 있다는 점은 긍정적인 요인으로 판단. 다만 1) 부동산 업황 악화로 이전과 같은 대체투자 관련 이익 수준을 회복하기에는 추가적인 시간이 필요할 것으로 보이며, 2) 보유 대체자산에 대한 충당금 적립이나 평가 손실 반영이 끝났다고 보기는 어렵기 때문에 주의할 필요가 있음. 현재 P/B는 0.3배대 초반 으로 역사적 하단에 위치하고 있는데, 향후 견조한 실적 흐름을 이어가고 대체자산 관련 우려가 완화된다면 충분한 상승여력을 기대해볼 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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