[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 PI첨단소재(178920)에 대해 '수요 불확실성 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23P 시장 컨센서스 하회. 4Q23E 성수기 이후 연말 재고 조정 리스크 감안 필요. 연말 성수기를 앞두고 스마트폰 업체들의 신제품 출시와 Restocking 수요에 힘입어 4Q23 중반(~11월)까지 가동률 상승 효과를 기대. IT 업황 단기 불확실성 지속, 중장기적 접근 유효. 주가는 이미 단기 실적 리스크를 반영했다고 판단하며 밸류에이션 매력도와 중장기적 성장성을 고려하여 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23P 실적은 매출액 614억원(-12.7%YoY, +2.0%QoQ), 영업이익 42억원(-69.9%YoY, +71.7QoQ)으로 시장 컨센서스(매출액 659억원, 영업이익 91억원)를 하회. 실적 부진의 배경은 전방 스마트폰 시장 수요 회복 지연으로 고객들이 보수적인 재고 보유 전략을 유지하는 가운데 동사의 주요 제품 매출액이 FPCB는 -5%QoQ, 방열시트 부문은 -46%YoY 감소. 가동율의 경우 증가 추세에 있으나 3Q22 80.1% 대비 여전히 낮은 수준이며, 가이던스로 제시한 70%를 하회한 66.7%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 39,000원(-18.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 07월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 16일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,636원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,636원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,444원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q23P 시장 컨센서스 하회. 4Q23E 성수기 이후 연말 재고 조정 리스크 감안 필요. 연말 성수기를 앞두고 스마트폰 업체들의 신제품 출시와 Restocking 수요에 힘입어 4Q23 중반(~11월)까지 가동률 상승 효과를 기대. IT 업황 단기 불확실성 지속, 중장기적 접근 유효. 주가는 이미 단기 실적 리스크를 반영했다고 판단하며 밸류에이션 매력도와 중장기적 성장성을 고려하여 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23P 실적은 매출액 614억원(-12.7%YoY, +2.0%QoQ), 영업이익 42억원(-69.9%YoY, +71.7QoQ)으로 시장 컨센서스(매출액 659억원, 영업이익 91억원)를 하회. 실적 부진의 배경은 전방 스마트폰 시장 수요 회복 지연으로 고객들이 보수적인 재고 보유 전략을 유지하는 가운데 동사의 주요 제품 매출액이 FPCB는 -5%QoQ, 방열시트 부문은 -46%YoY 감소. 가동율의 경우 증가 추세에 있으나 3Q22 80.1% 대비 여전히 낮은 수준이며, 가이던스로 제시한 70%를 하회한 66.7%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 39,000원(-18.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 07월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 16일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,636원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,636원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 44,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,444원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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