[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '영업이익 가이던스 및 분기배당 하향조정'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 2.33조 원(+6.0% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 203억원(-67.2% YoY, -85.9% QoQ)을 기록. 3분기 어닝쇼크, 연간 실적 가이던스 및 분기배당 하향조정을 감안하여 투자의견과 목표주가를 하향. 한 달 이상 지속된 UAW 파업에 따른 실적 악화 가능성은 이미 주가에 반영되어 있었음. 하지만 예상하지 못했던 일회성비용이 추가적으로 약 250억 원 발생하면서 기록한 어닝쇼크였던 만큼 주가 회복에 다소 시간이 걸릴 전망. 마진 개선 지연에 따른 투자자들의 피로도가 누적됐을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 8,000원(-27.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 10월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,125원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 8,000원은 23년 11월 10일 발표한 유안타증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,125원 대비 -21.0% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,543원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 2.33조 원(+6.0% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 203억원(-67.2% YoY, -85.9% QoQ)을 기록. 3분기 어닝쇼크, 연간 실적 가이던스 및 분기배당 하향조정을 감안하여 투자의견과 목표주가를 하향. 한 달 이상 지속된 UAW 파업에 따른 실적 악화 가능성은 이미 주가에 반영되어 있었음. 하지만 예상하지 못했던 일회성비용이 추가적으로 약 250억 원 발생하면서 기록한 어닝쇼크였던 만큼 주가 회복에 다소 시간이 걸릴 전망. 마진 개선 지연에 따른 투자자들의 피로도가 누적됐을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 8,000원(-27.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 10월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,125원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 8,000원은 23년 11월 10일 발표한 유안타증권의 8,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,125원 대비 -21.0% 낮은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,543원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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