[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '3Q23 Review: 순항 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '3Q23 Review: 909억원(+8% yoy), 영업이익 48억원(+260% yoy). 이번 실적에서는 주요 투자포인트로 제시했던 호주법인 수익성 개선, 국내법인 중국향 매출 고성장, 미국법인 적자규모 축소가 숫자로 확인됨. 이익 증가 사이클 초입. 코스맥스엔비티에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 8,500원을 유지. 2024년에는 주요 해외 법인의 합산 실적이 흑자전환 하여 전사 실적에 기여하는 구간으로 진입하고, 핵심 고객사가 중국 건기식 시장에서 유의미한 성장을 하고 있다는 측면에서 지속적인 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정 매출액은 909억원(+8% yoy), 영업이익 48억원(+120% yoy)으로 시장 컨센서스에 매출액은 부합했으나 영업이익은 17% 하회. 국내법인은 매출액 625억원(+24% yoy), 영업이익 76억원(+8% yoy)을 기록. 지역별로는 내수 282억원(+17% yoy), 수출 344억원(+31% yoy) 모두 고성장. 호주법인은 매출액 197억원(+9% yoy), 영업이익 1억원(흑자전환 yoy)으로 분기 흑자전환에 성공. 미국법인은 매출액 78억원(-41% yoy, +13% qoq), 영업이익 -39억원(적자폭 축소 yoy, qoq)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,500원 -> 8,500원(-19.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 09월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 05일 최고 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
◆ 코스맥스엔비티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,575원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,575원 대비 12.2% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 8,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 코스맥스엔비티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,033원 대비 25.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스엔비티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '3Q23 Review: 909억원(+8% yoy), 영업이익 48억원(+260% yoy). 이번 실적에서는 주요 투자포인트로 제시했던 호주법인 수익성 개선, 국내법인 중국향 매출 고성장, 미국법인 적자규모 축소가 숫자로 확인됨. 이익 증가 사이클 초입. 코스맥스엔비티에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 8,500원을 유지. 2024년에는 주요 해외 법인의 합산 실적이 흑자전환 하여 전사 실적에 기여하는 구간으로 진입하고, 핵심 고객사가 중국 건기식 시장에서 유의미한 성장을 하고 있다는 측면에서 지속적인 관심이 필요.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정 매출액은 909억원(+8% yoy), 영업이익 48억원(+120% yoy)으로 시장 컨센서스에 매출액은 부합했으나 영업이익은 17% 하회. 국내법인은 매출액 625억원(+24% yoy), 영업이익 76억원(+8% yoy)을 기록. 지역별로는 내수 282억원(+17% yoy), 수출 344억원(+31% yoy) 모두 고성장. 호주법인은 매출액 197억원(+9% yoy), 영업이익 1억원(흑자전환 yoy)으로 분기 흑자전환에 성공. 미국법인은 매출액 78억원(-41% yoy, +13% qoq), 영업이익 -39억원(적자폭 축소 yoy, qoq)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,500원 -> 8,500원(-19.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 09월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 05일 최고 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.
◆ 코스맥스엔비티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,575원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,575원 대비 12.2% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 8,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 코스맥스엔비티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,033원 대비 25.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스엔비티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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