[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 휴젤(145020)에 대해 '3Q23 Re. 컨센서스 상회, Top Pick(Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
교보증권에서 휴젤(145020)에 대해 '3Q23 매출 848억(QoQ +4.0%, YoY +20.0%), OP 346억(QoQ +23.6%, YoY +31.7%, OPM +40.8%) 기록. 10/13일 교보증권 추정치와 컨센서스를 상회. Top Pick 의견 유지. 이번 분기 실적 발표로 휴젤의 뛰어난 이익 체력을 다시 한 번 증명. 특히 인건비 증가 속도가 둔화되며 4Q23~1H24까지는 호실적 이어질 것. 또한 직접 진출이 아닌 미국 진출 전략이 구체화될 경우 새로운 모멘텀이 될 수 있을 것. ITC 분쟁 불확실성이 완전히 경감될 수는 없으나 24년 6월 예비 판결 시점까지는 관련 동향을 차분히 확인할 필요.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '23년 매출 3,163억(YoY +12.3%), OP 1,150억(YoY +12.2%, OPM 36.3%) 기록 전망. 10/13일 교보증권 추정치를 상향하며 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 실적 추정을 위한 가정 중 인건비 분을 하향 추정하며 나머지 제품별 매출이나 판관비율 가정은 유지했기 때문. 아직 발표되지 않았으나 미국 진출 전략이 재수립 되고 있는 것으로 추정되며 이로 인해 향후 휴젤 아메리카 인건비 하향 추정. 또한 동 분기에 GMP 인증 관계로 감소한 가동률이 4Q에 정상화될 경우 매출원가율이 추가적으로 하락할 수 있으나 이는 보수적으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,667원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 186,667원 대비 -8.9% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 180,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 교보증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
교보증권에서 휴젤(145020)에 대해 '3Q23 매출 848억(QoQ +4.0%, YoY +20.0%), OP 346억(QoQ +23.6%, YoY +31.7%, OPM +40.8%) 기록. 10/13일 교보증권 추정치와 컨센서스를 상회. Top Pick 의견 유지. 이번 분기 실적 발표로 휴젤의 뛰어난 이익 체력을 다시 한 번 증명. 특히 인건비 증가 속도가 둔화되며 4Q23~1H24까지는 호실적 이어질 것. 또한 직접 진출이 아닌 미국 진출 전략이 구체화될 경우 새로운 모멘텀이 될 수 있을 것. ITC 분쟁 불확실성이 완전히 경감될 수는 없으나 24년 6월 예비 판결 시점까지는 관련 동향을 차분히 확인할 필요.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '23년 매출 3,163억(YoY +12.3%), OP 1,150억(YoY +12.2%, OPM 36.3%) 기록 전망. 10/13일 교보증권 추정치를 상향하며 컨센서스를 상회할 것으로 예상. 실적 추정을 위한 가정 중 인건비 분을 하향 추정하며 나머지 제품별 매출이나 판관비율 가정은 유지했기 때문. 아직 발표되지 않았으나 미국 진출 전략이 재수립 되고 있는 것으로 추정되며 이로 인해 향후 휴젤 아메리카 인건비 하향 추정. 또한 동 분기에 GMP 인증 관계로 감소한 가동률이 4Q에 정상화될 경우 매출원가율이 추가적으로 하락할 수 있으나 이는 보수적으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 186,667원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 186,667원 대비 -8.9% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 180,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 교보증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 186,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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