[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 '3Q23 Review: 호실적은 이어지겠지만...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3Q23 영업이익 기존 추정치 상회. 4Q23 연결 영업이익 5,333억원 전망(+3.3 YoY, -1.8% QoQ). 투자의견 Buy, 목표주가 26,000 원 유지. 높은 운임과 여객 증가로 화물 부진을 가정해도 2024 년에도 호실적이 기대. 부채비율도 지속적으로 줄어들며 재무 안정성도 돋보임. 아시아나 합병 불확실성은 2024 년에도 지속적으로 이어질 것으로 보이며, 이는 주가에 업사이드를 제한할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '국제 여객 매출액은 2.4 조원(+84.6% YoY, +16.4% QoQ)를 기록. 국제선 RPK(수송)는 전년동기대비 85.6%, 전분기대비 10.6% 늘어남. 성수기에 맞춰 전 노선에서 매출 호조를 보였음. 장거리 노선인 미주와 유럽 노선 매출이 각각 14%, 22% 늘어나는 것으로 파악되며, 일본, 중국 노선 매출 36% 수준 늘어나는 등 전 노선에서 호조를 보였음. 국제선 Yield 는 136 원/km(-0.5% YoY, +5.2% QoQ)를 기록했는데, 성수기 효과에 프레스티지 좌석까지 호조를 보이며 전분기대비 운임이 상승.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 10월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,923원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,923원 대비 -15.9% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,818원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3Q23 영업이익 기존 추정치 상회. 4Q23 연결 영업이익 5,333억원 전망(+3.3 YoY, -1.8% QoQ). 투자의견 Buy, 목표주가 26,000 원 유지. 높은 운임과 여객 증가로 화물 부진을 가정해도 2024 년에도 호실적이 기대. 부채비율도 지속적으로 줄어들며 재무 안정성도 돋보임. 아시아나 합병 불확실성은 2024 년에도 지속적으로 이어질 것으로 보이며, 이는 주가에 업사이드를 제한할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '국제 여객 매출액은 2.4 조원(+84.6% YoY, +16.4% QoQ)를 기록. 국제선 RPK(수송)는 전년동기대비 85.6%, 전분기대비 10.6% 늘어남. 성수기에 맞춰 전 노선에서 매출 호조를 보였음. 장거리 노선인 미주와 유럽 노선 매출이 각각 14%, 22% 늘어나는 것으로 파악되며, 일본, 중국 노선 매출 36% 수준 늘어나는 등 전 노선에서 호조를 보였음. 국제선 Yield 는 136 원/km(-0.5% YoY, +5.2% QoQ)를 기록했는데, 성수기 효과에 프레스티지 좌석까지 호조를 보이며 전분기대비 운임이 상승.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 10월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,923원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,923원 대비 -15.9% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,818원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.