[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 금호건설(002990)에 대해 '공항공사 발주를 기다리며~'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 7,500원 → 6,500원으로 13.3% 하향. 목표주가 하향은 분기 실적 둔화에 따른 연간 이익 추정치 하향 조정에 따름. 목표주가는 ‘23년 PBR 0.45배 수준. 최근 감익에도 불구하고, 동사는 최근 시장 PF 리스크나 미분양 리스크에 대한 노출도가 절대적으로 낮아 유동성 리스크에 대해서는 상대적으로 비껴있음. 부동산 시장이 중견 건설사에 끼치는 영향이 크긴 하지만 리스크 노출도를 감안하면 액면가 수준의 동사 주가는 저평가 되어있다 판단. 3Q23 실적은 원자재 가격 상승 영향 지속으로 부진한 실적을 이어가고 있지만, 이는 업계 공통적인 상황. 동사는 ① 업계 최저 수준의 PF리스크(워크아웃 이후 시행사 보증 無). ② 풍부한 누적 수주잔고(8.4조원)로 성장성 유지. ③ 주택 공공공사·글로벌 공항공사 확대의 직접적인 수혜 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 5,191억원(YoY +9.1%), 영업이익 59억원(YoY -62.6%), 매출액 증가 불구, 주택 원가율 상승에 따른 이익 감소. ‘23년 매출액 2.2조원(YoY +3.5%), 영업이익 229억원(YoY -59.1%), 풍부한 수주잔고에 따른 매출액 증가 유지 불구, 신규분양 감소?글로벌 인플레이션에 따른 원가율 상승 지속으로 영업이익 감소 불가피. 하지만 어려운 시장 환경 속에서도 향후 기 예정된 주택 공공공사, 가덕도·사우디 등 국·내외 글로벌 공항공사 발주 증가 時 동사 주가 매력 부각될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,500원 -> 6,500원(-13.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 05월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,500원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,000원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 7,500원 → 6,500원으로 13.3% 하향. 목표주가 하향은 분기 실적 둔화에 따른 연간 이익 추정치 하향 조정에 따름. 목표주가는 ‘23년 PBR 0.45배 수준. 최근 감익에도 불구하고, 동사는 최근 시장 PF 리스크나 미분양 리스크에 대한 노출도가 절대적으로 낮아 유동성 리스크에 대해서는 상대적으로 비껴있음. 부동산 시장이 중견 건설사에 끼치는 영향이 크긴 하지만 리스크 노출도를 감안하면 액면가 수준의 동사 주가는 저평가 되어있다 판단. 3Q23 실적은 원자재 가격 상승 영향 지속으로 부진한 실적을 이어가고 있지만, 이는 업계 공통적인 상황. 동사는 ① 업계 최저 수준의 PF리스크(워크아웃 이후 시행사 보증 無). ② 풍부한 누적 수주잔고(8.4조원)로 성장성 유지. ③ 주택 공공공사·글로벌 공항공사 확대의 직접적인 수혜 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 5,191억원(YoY +9.1%), 영업이익 59억원(YoY -62.6%), 매출액 증가 불구, 주택 원가율 상승에 따른 이익 감소. ‘23년 매출액 2.2조원(YoY +3.5%), 영업이익 229억원(YoY -59.1%), 풍부한 수주잔고에 따른 매출액 증가 유지 불구, 신규분양 감소?글로벌 인플레이션에 따른 원가율 상승 지속으로 영업이익 감소 불가피. 하지만 어려운 시장 환경 속에서도 향후 기 예정된 주택 공공공사, 가덕도·사우디 등 국·내외 글로벌 공항공사 발주 증가 時 동사 주가 매력 부각될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,500원 -> 6,500원(-13.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 05월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 7,500원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,500원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,000원 대비 -27.8% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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