[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 레이(228670)에 대해 '예상되었던 부진, 4Q23 실적의 핵심은 미국 시장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 레이 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 레이(228670)에 대해 '매출액은 미국과 일본의 부진으로 시장기대치를 하회. 일본 시장의 부진은 예견되어 있었으나 미국 시장의 부진은 아쉬웠음. 외형성장 둔화로 고정비 부담이 증가하며 영업이익도 시장기대치를 하회. 3Q23 실적부진은 어느정도 예견된 상황으로, 더 중요한 것은 성수기인 4Q23 실적이었음. 그런 점에서 여전히 동사가 4Q23에 역대 최대 분기 실적을 경신할 것이라는 생각은 변함없으나, 3Q23 실적을 감안할 때 4Q23 실적의 규모를 결정하는 것은 미국 시장일 가능성이 큼. 4Q23가 최대 성수기라는 점에서 어느정도 실적은 회복되겠으나, 당초 기대했던 것 수준의 폭발적인 외형성장을 기대하는 것은 현재로써 합리적이지는 않다고 생각. 본격적인 미국 시장의 성장성 회복은 2024년부터로 기대. 현 주가는 12개월 선행 P/E 16배로 동사의 지난 1년 평균(33배) 및 글로벌 Peer(24배) 대비 저평가.'라고 분석했다.
◆ 레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,625원, 미래에셋증권 보수적 평가
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,625원 대비 -17.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 레이 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 레이(228670)에 대해 '매출액은 미국과 일본의 부진으로 시장기대치를 하회. 일본 시장의 부진은 예견되어 있었으나 미국 시장의 부진은 아쉬웠음. 외형성장 둔화로 고정비 부담이 증가하며 영업이익도 시장기대치를 하회. 3Q23 실적부진은 어느정도 예견된 상황으로, 더 중요한 것은 성수기인 4Q23 실적이었음. 그런 점에서 여전히 동사가 4Q23에 역대 최대 분기 실적을 경신할 것이라는 생각은 변함없으나, 3Q23 실적을 감안할 때 4Q23 실적의 규모를 결정하는 것은 미국 시장일 가능성이 큼. 4Q23가 최대 성수기라는 점에서 어느정도 실적은 회복되겠으나, 당초 기대했던 것 수준의 폭발적인 외형성장을 기대하는 것은 현재로써 합리적이지는 않다고 생각. 본격적인 미국 시장의 성장성 회복은 2024년부터로 기대. 현 주가는 12개월 선행 P/E 16배로 동사의 지난 1년 평균(33배) 및 글로벌 Peer(24배) 대비 저평가.'라고 분석했다.
◆ 레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,000원(-20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,625원, 미래에셋증권 보수적 평가
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,625원 대비 -17.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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