[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 제일기획(030000)에 대해 '광고 경기 회복 시 탄력적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 '4분기, 불황에도 강함을 증명. 매출총이익 4,214억원(yoy +2.0%), 영업이익 833억원(yoy +16.1%, OPM 6.4%) 전망. 과거보다 약하지만 4분기 광고 성수기 돌입 효과 예상. 인건비 등 비용 리딩폭 둔화, 연말 인센티브 보수적 추정으로 영업이익 개선. 2024년 상반기까지는 기저효과, 하반기부터는 광고 경기 회복. 매출총이익 1조7,426억원(yoy +8.2%), 영업이익 3,417억원(yoy +8.5%, OPM 7.4%) 전망. 안정된 비용과 매크로 불안 요소 감소로 주요 광고주와 글로벌 동반 회복 발생해 최고 실적 예상'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 36,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 02일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,393원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,393원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,571원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 '4분기, 불황에도 강함을 증명. 매출총이익 4,214억원(yoy +2.0%), 영업이익 833억원(yoy +16.1%, OPM 6.4%) 전망. 과거보다 약하지만 4분기 광고 성수기 돌입 효과 예상. 인건비 등 비용 리딩폭 둔화, 연말 인센티브 보수적 추정으로 영업이익 개선. 2024년 상반기까지는 기저효과, 하반기부터는 광고 경기 회복. 매출총이익 1조7,426억원(yoy +8.2%), 영업이익 3,417억원(yoy +8.5%, OPM 7.4%) 전망. 안정된 비용과 매크로 불안 요소 감소로 주요 광고주와 글로벌 동반 회복 발생해 최고 실적 예상'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 23일 36,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 02일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,393원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,393원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,571원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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