[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '24년 상반기 모멘텀 부자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '목표주가 59만원으로 하향 조정(기존 90만원). 24년 예상 EBITDA -16% 하향 조정, Target EV/EBITA 24배 -> 18배로 25% 하향 조정. 본격적인 업황 회복은 2H24. 단, 매출 및 이익 기여도 높은 Tesla, GM은 상반기 견조할 것. EV 가격 패리티 도달 시점 및 금리 안정화 필요. 단, 신차 출시 일정 감안 시, Tesla/GM은 상반기도 견조. 24년 상반기 모멘텀 부자. 24년 상반기 EV 용 LFP 셀 수주 및 증설 모멘텀 발생 예상(양산 시점 대비 2년 이상 선행) 24년 3분기 중 양산 예정인 4680 셀에 대한 수주 모멘텀도 24년 상반기 중 진행될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 590,000원(-34.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -34.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 750,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 590,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 617,238원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 617,238원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 617,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,318원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '목표주가 59만원으로 하향 조정(기존 90만원). 24년 예상 EBITDA -16% 하향 조정, Target EV/EBITA 24배 -> 18배로 25% 하향 조정. 본격적인 업황 회복은 2H24. 단, 매출 및 이익 기여도 높은 Tesla, GM은 상반기 견조할 것. EV 가격 패리티 도달 시점 및 금리 안정화 필요. 단, 신차 출시 일정 감안 시, Tesla/GM은 상반기도 견조. 24년 상반기 모멘텀 부자. 24년 상반기 EV 용 LFP 셀 수주 및 증설 모멘텀 발생 예상(양산 시점 대비 2년 이상 선행) 24년 3분기 중 양산 예정인 4680 셀에 대한 수주 모멘텀도 24년 상반기 중 진행될 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 590,000원(-34.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -34.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 750,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 590,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 617,238원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 617,238원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 617,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 742,318원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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