[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 BGF리테일(282330)에 대해 '예상 되었던 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023년 3분기 실적은 비우호적인 영업환경 영향. 4분기 베이스는 다소 부담. 올해 4분기 베이스는 높은 편이고(4Q22 sssg 4.3%), 10월 연휴 또한 있어 9월과 비슷하게 출국자수 증가에 따른 영향이 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 175,000원으로 하향. 4분기부터는 비수기 진입이고, 리오프닝 수혜로 유통업종 내 양호한 실적을 기록했던 최근 몇 년과 달리 소비 둔화가 개별 기업 실적에 더욱 크게 작용할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'BGF리테일의 K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 전년동기대비 7.4% 증가한 2조 2,068억원, 영업이익은 전년동기대비 4.9% 감소한 870억원을 기록해, 당사 추정치에 부합하는 실적을 보였음. 3Q23 기존점 신장률은 0.9%로 (7월 -0.4%, 8월 1.5%, 9월 1.8%) 비우호적인 날씨와 9월 출국자 증가 등이 영향을 미쳤음. 이에 특수입지 점포 성장세가 다소 둔화했고, 음료나 아이스크림 등 고마진 상품들 또한 영향을 받았던 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 175,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 175,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,353원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,353원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023년 3분기 실적은 비우호적인 영업환경 영향. 4분기 베이스는 다소 부담. 올해 4분기 베이스는 높은 편이고(4Q22 sssg 4.3%), 10월 연휴 또한 있어 9월과 비슷하게 출국자수 증가에 따른 영향이 예상. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 175,000원으로 하향. 4분기부터는 비수기 진입이고, 리오프닝 수혜로 유통업종 내 양호한 실적을 기록했던 최근 몇 년과 달리 소비 둔화가 개별 기업 실적에 더욱 크게 작용할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'BGF리테일의 K-IFRS 연결 기준 3Q23 매출액은 전년동기대비 7.4% 증가한 2조 2,068억원, 영업이익은 전년동기대비 4.9% 감소한 870억원을 기록해, 당사 추정치에 부합하는 실적을 보였음. 3Q23 기존점 신장률은 0.9%로 (7월 -0.4%, 8월 1.5%, 9월 1.8%) 비우호적인 날씨와 9월 출국자 증가 등이 영향을 미쳤음. 이에 특수입지 점포 성장세가 다소 둔화했고, 음료나 아이스크림 등 고마진 상품들 또한 영향을 받았던 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 175,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 175,000원을 제시했다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,353원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,353원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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