[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '회복 지연, 24년을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4Q23E 매출액은 1,254억원(+12.7%QoQ), 영업이익은 -146억원(적지QoQ)을 전망. 매출액은 동박 및 첨단소재 성장이 미미할 것으로 예상되나 주요 고객사 향 전지박 출하량이 지속 증가하며 전 분기 대비 상승할 것으로 전망. 수익성은 헝가리 2공장 관련 비용 부담 지속, 전지박 및 동박 업황 부진 지속에도 불구하고, 가동률과 수율 개선에 따른 전지박 수익성 상승에 적자 폭이 전 분기 대비 축소될 것으로 전망. 유럽 단기 수요 둔화와 더불어 중국발 동박 공급 과잉 등, 동박 업황 개선에는 시간이 필요할 것으로 예상. 다만 솔루스첨단소재는 헝가리와 캐나다 등 해외 현지 생산 거점을 이미 확보했거나 증설을 진행중인 상황이며, 미국 IRA, 유럽 CRMA 등 현지 생산을 강조하는 법안으로 인해 이러한 해외 설비에 대한 중요성은 더욱 부각될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,700원 대비 -21.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 20,000원 보다는 45.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '4Q23E 매출액은 1,254억원(+12.7%QoQ), 영업이익은 -146억원(적지QoQ)을 전망. 매출액은 동박 및 첨단소재 성장이 미미할 것으로 예상되나 주요 고객사 향 전지박 출하량이 지속 증가하며 전 분기 대비 상승할 것으로 전망. 수익성은 헝가리 2공장 관련 비용 부담 지속, 전지박 및 동박 업황 부진 지속에도 불구하고, 가동률과 수율 개선에 따른 전지박 수익성 상승에 적자 폭이 전 분기 대비 축소될 것으로 전망. 유럽 단기 수요 둔화와 더불어 중국발 동박 공급 과잉 등, 동박 업황 개선에는 시간이 필요할 것으로 예상. 다만 솔루스첨단소재는 헝가리와 캐나다 등 해외 현지 생산 거점을 이미 확보했거나 증설을 진행중인 상황이며, 미국 IRA, 유럽 CRMA 등 현지 생산을 강조하는 법안으로 인해 이러한 해외 설비에 대한 중요성은 더욱 부각될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,700원 대비 -21.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 20,000원 보다는 45.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 -29.4% 하락하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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