[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '23년은 아쉽지만, 24년 성장성 부각 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
DB금융투자에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '23년 들어 하락하고 있는 리튬 가격과 단결정 수율 이슈로 인해 포스코퓨처엠의 수익성 부진은 지속되고 상황이지만, 단결정 양극재 출하량 상승에 따른 외형 성장은 여전히 지속되고 있음. 단결정 양극재 수율은 24년 신규 공장 완공 이후 점차 완화될 것으로 기대되며, Ultium Cells 향 단결정 양극재 출하량 성장은 24년에도 이어질 것으로 기대. 이와 더불어 양극재와 음극재 사업을 동시에 진행하고 있다는 점과, 포스코 그룹의 적극적인 수직계열화, 그리고 지속 상승중인 미국향 출하량 등은 추가적인 프리미엄 요인으로 작용할 가능성이 높음. 목표주가 45만원, 투자의견 Buy를 유지하며, 업종 top-picks로 제시.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4Q23E 매출액은 1조 4,173억원(+10.2%QoQ), 영업이익은 409억원(+10.2%QoQ, OPM 2.9%)으로 에너지소재 출하량 증가에 따른 실적 개선을 전망. 에너지소재 매출액은 1조 599억원(+11.2%QoQ), 영업이익은 229억원(+5.2%QoQ, OPM 2.2%)로 단결정 NCMA 출하량 증가 지속에 매출액은 전 분기 대비 상승할 것으로 전망되나, 수익성은 단결정 NCMA 수율 이슈 지속과 연말 일회성 인건비 반영에 따라전 분기 대비 소폭 둔화될 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 265,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 30일 최고 목표가인 570,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 442,048원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 442,048원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 442,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 354,529원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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