[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 천보(278280)에 대해 '늦어지는 턴어라운드, 중장기 성장은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
유진투자증권에서 천보(278280)에 대해 '첨가제인 FEC, VC의 증설 효과로 하반기에 실적 개선을 예상했으나, 배터리 수요 둔화와 제품가격 하락이 동시에 진행되고 있어서 실적 턴어라운드는 내년에 가능할 것. 2024년 매출액과 영업이익은 각각 2,780억원, 164억원으로 올해 대비 개선은 되나, 폭은 작을 것. 원가를 기존 대비 30% 이상 낮게 제조 가능한 새만금 공장의 수율이 잡히는 2025년에는 467억원의 영업이익을 기록하며 정상화 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '목표주가를 기존의 30만원에서 17만원으로 하향. 배터리 관련업체들의 밸류에이션 하락과 중장기 캐파 증설 불확실성 반영했기 때문. 내년 하반기 이후 리튬 가격 반등 시 투자 매력 높아질 것'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 170,000원(-43.3%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -43.3% 감소한 가격이다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,769원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,769원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 54.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,364원 대비 -36.4% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
유진투자증권에서 천보(278280)에 대해 '첨가제인 FEC, VC의 증설 효과로 하반기에 실적 개선을 예상했으나, 배터리 수요 둔화와 제품가격 하락이 동시에 진행되고 있어서 실적 턴어라운드는 내년에 가능할 것. 2024년 매출액과 영업이익은 각각 2,780억원, 164억원으로 올해 대비 개선은 되나, 폭은 작을 것. 원가를 기존 대비 30% 이상 낮게 제조 가능한 새만금 공장의 수율이 잡히는 2025년에는 467억원의 영업이익을 기록하며 정상화 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '목표주가를 기존의 30만원에서 17만원으로 하향. 배터리 관련업체들의 밸류에이션 하락과 중장기 캐파 증설 불확실성 반영했기 때문. 내년 하반기 이후 리튬 가격 반등 시 투자 매력 높아질 것'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 170,000원(-43.3%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -43.3% 감소한 가격이다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,769원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,769원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 110,000원 보다는 54.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,364원 대비 -36.4% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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