[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '현대삼호중공업의 가치만 8. 7조원으로 시가총액 넘김'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '종속사 현대삼호중공업의 2025~2026년 EPS에 적정 PER 10배를 부여해, 삼호의 적정가치를 8.7조원으로 평가. 대형조선사의 적정 PER 12~15배보다 낮게 줌은 1) 비상장사, 2) HD현대중공업의 시가총액이 10.6조원이라는점 때문. HD현대중공업과 현대미포조선 등은 현재의 시가총액 x 지배율 x NAV 할인 60%를 적용. 합산 가치는 11.6조원에 적정주가는 16만원으로 기존 15만에서 6.7% 상향. 투자포인트: 동사를 투자하는 최대 매력은 가장 실적 턴어라운드가 빠르며, LNG선 매출 비중이 높은 현대삼호중공업을살 수 있는 유일한 방법이라는 점'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '단점: 주가 상승여력은 57%로 선호주 삼성중공업의 57%, HD현대중공업의 46%에 비해 상대적으로 높지만, 지주사 할증 구간을 맞춰야 하는 어려움. 현대삼호중공업을 사고 싶지만 현대미포조선과 HD현대중공업도 함께 매수할 수 밖에 없는 1+1 구조는 아쉬움'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,833원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '종속사 현대삼호중공업의 2025~2026년 EPS에 적정 PER 10배를 부여해, 삼호의 적정가치를 8.7조원으로 평가. 대형조선사의 적정 PER 12~15배보다 낮게 줌은 1) 비상장사, 2) HD현대중공업의 시가총액이 10.6조원이라는점 때문. HD현대중공업과 현대미포조선 등은 현재의 시가총액 x 지배율 x NAV 할인 60%를 적용. 합산 가치는 11.6조원에 적정주가는 16만원으로 기존 15만에서 6.7% 상향. 투자포인트: 동사를 투자하는 최대 매력은 가장 실적 턴어라운드가 빠르며, LNG선 매출 비중이 높은 현대삼호중공업을살 수 있는 유일한 방법이라는 점'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '단점: 주가 상승여력은 57%로 선호주 삼성중공업의 57%, HD현대중공업의 46%에 비해 상대적으로 높지만, 지주사 할증 구간을 맞춰야 하는 어려움. 현대삼호중공업을 사고 싶지만 현대미포조선과 HD현대중공업도 함께 매수할 수 밖에 없는 1+1 구조는 아쉬움'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 28일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,833원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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