[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 HD현대중공업(329180)에 대해 '2024년에 가장 유력한 탱커, 가스선의 대장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '적정 PCER 9배(2023년 고점 8.9배)를 적용해 적정주가를 175,000원으로 도출. 적정주가는 2025~2026년 EPS에서 PER 15배 수준. 적정주가를 하향한 것은 2023년의 더딘 턴어라운드에 따라 실적 예상치를 낮췄기 때문. 2024년 수주 예상: 조선/해양의 수주는 95억달러(23년 109억달러F)로 양호할 전망. 탱커 8척, 컨테이너선 4척, LNG 선 15척, 가스선 28척 예상. 가스선의 증가가 대단히 중요한 투자포인트. 투자포인트 1) 2024년에 가장 기대하는 탱커의 왕. 가장 많은 건조 이력 보유. 2) 2023년에 갑자기 시작된 VLAC(대형 암모니아 운반선) 시장에서 경쟁력 기대. VLAC는 VLGC와 유사 한데 동사의 VLGC 시장 M/S는 40%에 달함. 더구나 동사에게 VLGC는 고마진 효자 품목. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '리스크: 형제사 현대삼호중공업보다 실적 턴어라운드가 더딤. 2H24부터 의미 있는 계단식 턴어라운드'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 175,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,667원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,077원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '적정 PCER 9배(2023년 고점 8.9배)를 적용해 적정주가를 175,000원으로 도출. 적정주가는 2025~2026년 EPS에서 PER 15배 수준. 적정주가를 하향한 것은 2023년의 더딘 턴어라운드에 따라 실적 예상치를 낮췄기 때문. 2024년 수주 예상: 조선/해양의 수주는 95억달러(23년 109억달러F)로 양호할 전망. 탱커 8척, 컨테이너선 4척, LNG 선 15척, 가스선 28척 예상. 가스선의 증가가 대단히 중요한 투자포인트. 투자포인트 1) 2024년에 가장 기대하는 탱커의 왕. 가장 많은 건조 이력 보유. 2) 2023년에 갑자기 시작된 VLAC(대형 암모니아 운반선) 시장에서 경쟁력 기대. VLAC는 VLGC와 유사 한데 동사의 VLGC 시장 M/S는 40%에 달함. 더구나 동사에게 VLGC는 고마진 효자 품목. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '리스크: 형제사 현대삼호중공업보다 실적 턴어라운드가 더딤. 2H24부터 의미 있는 계단식 턴어라운드'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 175,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,667원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,077원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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