[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 코리안리(003690)에 대해 '긍정적인 전망 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
현대차증권에서 코리안리(003690)에 대해 '매수 의견을 유지하고, 최근 무상증자(자사주 제외 1주당 0.2주 배정, 보통주 주식 수 +17%)에 따른 영향을 반영하여 목표주가는 10,000원으로 하향. 무상증자이므로 배당가능이익과는 무관하며, 향후에도 매년 유사한 규모로 무상증자 예정. 또한, 주식 수 증가에 따라 DPS는 전년 대비 30.2% 증가하나, 배당총액은 56.8% 확대될 전망. 올해 배당정책은 舊 회계기준으로 30%의 배당성향 유지될 것으로 예상. 3분기 누적으로 IFRS4 기준의 순이익은 2,597억원(환율 영향 제외)으로, 이미 지난 해 연간 손익을 크게 상회 중. 이에 4분기 계절적 비용 등을 감안해도 DPS는 540원으로, 기대 배당수익률 6.8%에 육박할 전망. 올해 주가가 KOSPI 상승률 대비 25.3%p 초과 상승한 데다 내년에는 손익 등의 모멘텀이 다소 축소되는 점은 불가피할 것으로 보이지만, 무위험수익률 하락에 따라 내년 무위험수익률 차감 후배당수익률은 올해 대비 약 1.1%p 개선되는 점 감안 시 배당 투자처로서 매력은 여전히 높다고 판단. 거기에 재보험업의 특성상 여타 금융사 대비 규제 리스크가 제한적인 점도 긍정적인 부분'라고 분석했다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 20일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 10,000원을 제시하였다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,200원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 11월 22일 발표한 한화투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,200원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 코리안리의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,875원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리안리 리포트 주요내용
현대차증권에서 코리안리(003690)에 대해 '매수 의견을 유지하고, 최근 무상증자(자사주 제외 1주당 0.2주 배정, 보통주 주식 수 +17%)에 따른 영향을 반영하여 목표주가는 10,000원으로 하향. 무상증자이므로 배당가능이익과는 무관하며, 향후에도 매년 유사한 규모로 무상증자 예정. 또한, 주식 수 증가에 따라 DPS는 전년 대비 30.2% 증가하나, 배당총액은 56.8% 확대될 전망. 올해 배당정책은 舊 회계기준으로 30%의 배당성향 유지될 것으로 예상. 3분기 누적으로 IFRS4 기준의 순이익은 2,597억원(환율 영향 제외)으로, 이미 지난 해 연간 손익을 크게 상회 중. 이에 4분기 계절적 비용 등을 감안해도 DPS는 540원으로, 기대 배당수익률 6.8%에 육박할 전망. 올해 주가가 KOSPI 상승률 대비 25.3%p 초과 상승한 데다 내년에는 손익 등의 모멘텀이 다소 축소되는 점은 불가피할 것으로 보이지만, 무위험수익률 하락에 따라 내년 무위험수익률 차감 후배당수익률은 올해 대비 약 1.1%p 개선되는 점 감안 시 배당 투자처로서 매력은 여전히 높다고 판단. 거기에 재보험업의 특성상 여타 금융사 대비 규제 리스크가 제한적인 점도 긍정적인 부분'라고 분석했다.
◆ 코리안리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 10,000원(-9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 20일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 10,000원을 제시하였다.
◆ 코리안리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,200원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 10,000원은 23년 11월 22일 발표한 한화투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,200원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 코리안리의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,875원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 코리안리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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