[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 반도체 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 전사 예상 영업이익 36조원(YoY 450%). 1) 메모리반도체 부문 영업이익은 15조원(YoY 흑전)으로 전사 실적 개선을 견인할 것으로 전망. HBM/DDR5 등 고부가 제품 공급이 확대되고, 감산 효과 극대화로 QoQ DRAM Blended ASP 상승에 따른 재고 평가손환입을 추정케 하기 때문. 2) IM/CE 부문 합산 영업이익은 14조원(YoY -2%)으로, AI 서비스 활용을 극대화하는 신제품 출시를 통해 그간 침체되어 있던 제품들의 교체 수요를 촉진시키고 외형성장을 도모할 것. 다만 BoM Cost 증가 및 기저 효과를 고려하면 수익성은 개선은 제한적일 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 9.5만원으로 상향 조정. 1) '온디바이스 AI 시장 확대 → Contents Growth가 견인하는 메모리 수요 증가'는 2024~2025년에 두드러질 것. 중장기적 관점에서 Customized 메모리반도체 수요가 높아질 것으로 예상된다는 점은 메모리반도체 수요 회복 가시성을 높임. 2) 최근 PC/스마트폰 위주의 온디바이스 AI에 대한 관심이 많지만, XR/Wearable 등으로 응용처 다변화가 빠르게 확산될 것으로 기대. 동사 IM/CE 부문 중장기 시너지 강화를 기대하는 바. 3) 2024년 AI Server 침투율이 확대되는 가운데, ASIC, FPGA 등 Customized Chip에 대한 수요 증가세가 가팔라질 것으로 예상된다는 점은 중장기적 관점에서 동사 파운드리 사업부문에 기회요인으로 작용할 것으로 기대된다는 점이 긍정적이라는 판단임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 95,000원(+5.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,560원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,560원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,560원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,773원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년 전사 예상 영업이익 36조원(YoY 450%). 1) 메모리반도체 부문 영업이익은 15조원(YoY 흑전)으로 전사 실적 개선을 견인할 것으로 전망. HBM/DDR5 등 고부가 제품 공급이 확대되고, 감산 효과 극대화로 QoQ DRAM Blended ASP 상승에 따른 재고 평가손환입을 추정케 하기 때문. 2) IM/CE 부문 합산 영업이익은 14조원(YoY -2%)으로, AI 서비스 활용을 극대화하는 신제품 출시를 통해 그간 침체되어 있던 제품들의 교체 수요를 촉진시키고 외형성장을 도모할 것. 다만 BoM Cost 증가 및 기저 효과를 고려하면 수익성은 개선은 제한적일 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 9.5만원으로 상향 조정. 1) '온디바이스 AI 시장 확대 → Contents Growth가 견인하는 메모리 수요 증가'는 2024~2025년에 두드러질 것. 중장기적 관점에서 Customized 메모리반도체 수요가 높아질 것으로 예상된다는 점은 메모리반도체 수요 회복 가시성을 높임. 2) 최근 PC/스마트폰 위주의 온디바이스 AI에 대한 관심이 많지만, XR/Wearable 등으로 응용처 다변화가 빠르게 확산될 것으로 기대. 동사 IM/CE 부문 중장기 시너지 강화를 기대하는 바. 3) 2024년 AI Server 침투율이 확대되는 가운데, ASIC, FPGA 등 Customized Chip에 대한 수요 증가세가 가팔라질 것으로 예상된다는 점은 중장기적 관점에서 동사 파운드리 사업부문에 기회요인으로 작용할 것으로 기대된다는 점이 긍정적이라는 판단임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 95,000원(+5.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,560원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,560원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,560원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,773원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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