[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 08일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT서비스가 견인하는 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 매수를 유지. 22년 비정상적으로 높았던 물류부문 매출이 23년 정상화, 24 년 안정적 성장세가 예상되며 IT 서비스 부문에서는 클라우드 부문의 성장이 유효한 가운데 고객사 IT 투자 증가가 예상되기 때문. 목표주가는 기존 17만원에서 21만원으로 상향. 적용 EPS를 24년으로 변경하였으며, Target PER은 역사적 밴드 중단인 22배를 통해 산정. 23년 체질개선을 통한 장기 성장 동력을 확보한 만큼 24년 기업가치 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '23년 4분기 실적은 기대치에 부합할 전망. IT 서비스 부문에서는 성공적인 클라우드 전환과 삼성전자 향 ITO 매출이 반등할 전망. 23년 삼성전자 향 ITO 매출액은 전년 대비 2.9% 증가할 전망인데, 21년 저점 이후 우상향 추세가 이어지고 있음. 물류부문에서는 22년 물류대란에 따른 매출 증가효과가 제거되며 3분기까지 다소 부진한 실적이 이어졌으나 4분기 물동량 증가에 따라 매출 및 영업이익률 반등이 예상. 23년 4분기 매출과 영업이익은 각각 3조 5,159억원, 2,026억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 10월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,500원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,500원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,400원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자의견 매수를 유지. 22년 비정상적으로 높았던 물류부문 매출이 23년 정상화, 24 년 안정적 성장세가 예상되며 IT 서비스 부문에서는 클라우드 부문의 성장이 유효한 가운데 고객사 IT 투자 증가가 예상되기 때문. 목표주가는 기존 17만원에서 21만원으로 상향. 적용 EPS를 24년으로 변경하였으며, Target PER은 역사적 밴드 중단인 22배를 통해 산정. 23년 체질개선을 통한 장기 성장 동력을 확보한 만큼 24년 기업가치 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '23년 4분기 실적은 기대치에 부합할 전망. IT 서비스 부문에서는 성공적인 클라우드 전환과 삼성전자 향 ITO 매출이 반등할 전망. 23년 삼성전자 향 ITO 매출액은 전년 대비 2.9% 증가할 전망인데, 21년 저점 이후 우상향 추세가 이어지고 있음. 물류부문에서는 22년 물류대란에 따른 매출 증가효과가 제거되며 3분기까지 다소 부진한 실적이 이어졌으나 4분기 물동량 증가에 따라 매출 및 영업이익률 반등이 예상. 23년 4분기 매출과 영업이익은 각각 3조 5,159억원, 2,026억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 210,000원(+23.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 10월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 23.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,500원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,500원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 250,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,400원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.