[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '점유율 회복과 IT OLED'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '24년 포인트는 IT OLED/점유율 회복/중화권 회복. 2024년 매출액은 1,965억원(+19.6% YoY), 영업이익은 493억원(+53.5% YoY, OPM 25.1%)를 기록할 것으로 예상. 이는 1) 2024년 1분기부터 발광소재의 IT OLED향 신규매출이 반영될 것으로 전망되는데, 스마트폰 대비 넓은 면적과 Tandem 기술 적용으로 Q의 증가 효과가 나타날 것으로 판단되며, 2) M14 재료구조에서 G/P 재진입을 통해 아이폰 소재에서 2022 년 점유율을 회복할 전망. 또한 3) 최근 중국 스마트폰의 출하량 증가로 24년 중국향 매출회복이 예상되어 이익률 개선에 기여할 것으로 예상되며, 4) 전장용 OLED 또한 프리미엄 차종을 중심으로 확대 적용되고 있으며, 향후 OLED 패널 적용 차종의 하방전개가 기대되는 상황.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 4분기 매출액은 461억원(-5.3% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익은 108억원(+6.8% YoY, -12.0% QoQ, OPM 23.4%)을 기록할 것으로 예상. 3분기부터 시작된 폴더블과 아이폰향 매출이 4분기까지 반영되는 효과. 2023년 매출액은 1,643억원(-7.0% YoY), 영업이익은 321억원(-28.6% YoY, OPM 19.5%)을 기록할 것으로 예상. 경쟁사의 패널 생산 지연으로 삼성디스플레이의 아이폰 점유율은 전년도 수준을 유지하며, 올해 전반 적으로 부진했던 스마트폰 판매량에도 전년도 수준의 매출액을 기록할 것으로 전망. 영업이익률은 이전 재료구조 채택으로 인해 전년대비 5.9%pt 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 10월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,615원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,417원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '24년 포인트는 IT OLED/점유율 회복/중화권 회복. 2024년 매출액은 1,965억원(+19.6% YoY), 영업이익은 493억원(+53.5% YoY, OPM 25.1%)를 기록할 것으로 예상. 이는 1) 2024년 1분기부터 발광소재의 IT OLED향 신규매출이 반영될 것으로 전망되는데, 스마트폰 대비 넓은 면적과 Tandem 기술 적용으로 Q의 증가 효과가 나타날 것으로 판단되며, 2) M14 재료구조에서 G/P 재진입을 통해 아이폰 소재에서 2022 년 점유율을 회복할 전망. 또한 3) 최근 중국 스마트폰의 출하량 증가로 24년 중국향 매출회복이 예상되어 이익률 개선에 기여할 것으로 예상되며, 4) 전장용 OLED 또한 프리미엄 차종을 중심으로 확대 적용되고 있으며, 향후 OLED 패널 적용 차종의 하방전개가 기대되는 상황.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 4분기 매출액은 461억원(-5.3% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익은 108억원(+6.8% YoY, -12.0% QoQ, OPM 23.4%)을 기록할 것으로 예상. 3분기부터 시작된 폴더블과 아이폰향 매출이 4분기까지 반영되는 효과. 2023년 매출액은 1,643억원(-7.0% YoY), 영업이익은 321억원(-28.6% YoY, OPM 19.5%)을 기록할 것으로 예상. 경쟁사의 패널 생산 지연으로 삼성디스플레이의 아이폰 점유율은 전년도 수준을 유지하며, 올해 전반 적으로 부진했던 스마트폰 판매량에도 전년도 수준의 매출액을 기록할 것으로 전망. 영업이익률은 이전 재료구조 채택으로 인해 전년대비 5.9%pt 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 10월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,615원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,417원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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