[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 02일 KH바텍(060720)에 대해 '다시 주목받는 메탈 부문'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
키움증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '폴더블 스마트폰의 핵심 부품인 외장 힌지를 납품. 최근 국내 폴더블 스마 트폰 성장 정체됨에 따라 단기 실적 기대감은 낮으나, 메탈케이스 부문의 성장을 주목. 동사는 알루미늄 등 다양한 소재의 메탈 케이스를 납품하고 있었으며, 최근 고객사의 티타늄 케이스의 플래그십 모델 채택에 따른 수혜를 예상. 향후 중저가 모델의 메탈케이스 전환 확대될 시 추가적인 수혜도 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 실적은 매출액 621억원(YoY -5%), 영업이익 32억원(YoY 26%)으로 시장 예상치를 하회할 전망. 신규 힌지 적용으로 인한 ASP 상승에도 고객사 폴더블 스마트폰의 출하량이 부진한 영향. 23년 매출액 3,887억원(YoY 7%), 영업이익 309억원(YoY -5%), 24년 매출액 4,454억원(YoY 15%), 영업이익 386억원(YoY 25%)을 전망. 폴더블 스마트폰 출하량 감소로 인한 이익 전망치 하향으로 목표주가를 22,000원으로 하향. 다만, 메탈케이스 부문 성장 및 전장용 부품(브라켓) 진출을 통한 포트폴리오 다변화가 진행 중인 점과 폴더블 스마트폰의 중장기 성장성이 여전히 유효하다는 점을 반영해 투자의견 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 22,000원(-15.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 05월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,167원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,850원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
키움증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '폴더블 스마트폰의 핵심 부품인 외장 힌지를 납품. 최근 국내 폴더블 스마 트폰 성장 정체됨에 따라 단기 실적 기대감은 낮으나, 메탈케이스 부문의 성장을 주목. 동사는 알루미늄 등 다양한 소재의 메탈 케이스를 납품하고 있었으며, 최근 고객사의 티타늄 케이스의 플래그십 모델 채택에 따른 수혜를 예상. 향후 중저가 모델의 메탈케이스 전환 확대될 시 추가적인 수혜도 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 실적은 매출액 621억원(YoY -5%), 영업이익 32억원(YoY 26%)으로 시장 예상치를 하회할 전망. 신규 힌지 적용으로 인한 ASP 상승에도 고객사 폴더블 스마트폰의 출하량이 부진한 영향. 23년 매출액 3,887억원(YoY 7%), 영업이익 309억원(YoY -5%), 24년 매출액 4,454억원(YoY 15%), 영업이익 386억원(YoY 25%)을 전망. 폴더블 스마트폰 출하량 감소로 인한 이익 전망치 하향으로 목표주가를 22,000원으로 하향. 다만, 메탈케이스 부문 성장 및 전장용 부품(브라켓) 진출을 통한 포트폴리오 다변화가 진행 중인 점과 폴더블 스마트폰의 중장기 성장성이 여전히 유효하다는 점을 반영해 투자의견 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 22,000원(-15.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 05월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,167원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,850원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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