[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '증설 속도 높이는 2024년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4분기 매출은 6조원, 영업이익은 4,809억원으로 시장 기대치 대비 하회할 것으로 보임. 1일 언론보도에 따르면 삼성SDI는 25년 가동 예정이었던 33 GWh 규모의 스텔란티스와 북미 배터리 합작 공장을 24년 연내 조기 가동 방침을 정한 것으로 알려짐. 한편, 24년 Capex 5.5조원 수준으로 전년보다 40% 이상 늘어날 것으로 추정 되는데, 회사 상장 이래 연간 투자 규모 5조원을 넘긴 것은 처음. 회사 성장속도에 대한 시장의 의구심을 덜어낼 수 있는 투자규모. 목표가 750,000원, BUY 투자의견 유지하며 한국 배터리 셀 업체 중 탑픽으로 유지하는 데 문제없다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '24년 연간 실적은 매출 26.9조원에 영업이익 2.4조원 으로 기존 추정치 대비 각각 2.6%, 5.9% 하향 조정. 2차전지 밸류체인 전반 주가 조정을 거치면서 투자자들이 시가총액 1위 기업으로 쏠리다 보니 회사 주가는 영업성과와 관계없이 상대적으로 할인 폭이 커진 상황. 이와 함께 매수를 유지하는 이유는, 실적 시즌에 들어서면서 1) 주력 자동차 전지 부문은 고객사의 판매 호조에 따라 경쟁사 대비 양호한 성과가 기대되고, 2) 24년 미국내 생산 크레딧 변화로 인한 리스크에서 타 경쟁사 대비 자유로우며, 3) 전고체 샘플 공급이 진행되면서 기술 리더십이 시장에서 부각될 가능성이 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 720,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 870,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 746,500원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 746,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 746,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 938,750원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4분기 매출은 6조원, 영업이익은 4,809억원으로 시장 기대치 대비 하회할 것으로 보임. 1일 언론보도에 따르면 삼성SDI는 25년 가동 예정이었던 33 GWh 규모의 스텔란티스와 북미 배터리 합작 공장을 24년 연내 조기 가동 방침을 정한 것으로 알려짐. 한편, 24년 Capex 5.5조원 수준으로 전년보다 40% 이상 늘어날 것으로 추정 되는데, 회사 상장 이래 연간 투자 규모 5조원을 넘긴 것은 처음. 회사 성장속도에 대한 시장의 의구심을 덜어낼 수 있는 투자규모. 목표가 750,000원, BUY 투자의견 유지하며 한국 배터리 셀 업체 중 탑픽으로 유지하는 데 문제없다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '24년 연간 실적은 매출 26.9조원에 영업이익 2.4조원 으로 기존 추정치 대비 각각 2.6%, 5.9% 하향 조정. 2차전지 밸류체인 전반 주가 조정을 거치면서 투자자들이 시가총액 1위 기업으로 쏠리다 보니 회사 주가는 영업성과와 관계없이 상대적으로 할인 폭이 커진 상황. 이와 함께 매수를 유지하는 이유는, 실적 시즌에 들어서면서 1) 주력 자동차 전지 부문은 고객사의 판매 호조에 따라 경쟁사 대비 양호한 성과가 기대되고, 2) 24년 미국내 생산 크레딧 변화로 인한 리스크에서 타 경쟁사 대비 자유로우며, 3) 전고체 샘플 공급이 진행되면서 기술 리더십이 시장에서 부각될 가능성이 있기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 720,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 870,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 746,500원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 746,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 746,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 938,750원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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