[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 LG전자(066570)에 대해 '계절적인 성수기로 접어들고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 '4분기 LG이노텍 포함 연결 매출액과 영업이익은 부진한 완제품 수요에 따른 마케팅 비용 증가로 기존 추정치를 각각 2.9%, 47.1% 하회하는 22.6조원과 4,755억원을 기록할 것으로 예상. LG전자 단독 기준 영업이익은 62억원으로 B.E.P에 그칠 것으로 보임. 동사는 항상 4분기에 연말 재고조정을 위해 마케팅 비용을 대거 집행하면서 H&A와 HE사업부의 수익성은 직전 분기 대비 하락하였는데 지난 4분기의 경우 고물가와 고금리로 인해 수요 부진이 심화되면서 수익성은 더욱 악화되었음. 특히 TV는 대형 LCD TV Panel 가격이 지난 10월까지 상승하였고 원화약세까지 겹치면서 적자 전환한 것으로 추정. 반면에 핵심 성장 동력인 VS사업부 수익성은 전기차 수요 위축에도 불구하고 흑자 기조를 유지한 것으로 보임. 2024년 1분기 계절성과 전기차 부품 성장성을 겨냥한 분할 매수 전략 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '한편, 동사는 2024년 3월14일에 LG디스플레이 유상증자에 4,941억원을 참여할 것으로 발표. 동사는 이미 23년 3월 27일 LG디스플레이에 이자율 6.06%로 1조원(2년 거치, 1년 분할 상환)을 대여한 가운데 금번 유상증자까지 참여하면서 시장의 우려는 커졌지만 향후 LG디스플레이가 OLED와 전장을 중심으로 회복이 예상되며, 유증 참여 규모가 크지 않다는 점에서 동 부분과 관련된 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,368원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,368원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,238원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG전자(066570)에 대해 '4분기 LG이노텍 포함 연결 매출액과 영업이익은 부진한 완제품 수요에 따른 마케팅 비용 증가로 기존 추정치를 각각 2.9%, 47.1% 하회하는 22.6조원과 4,755억원을 기록할 것으로 예상. LG전자 단독 기준 영업이익은 62억원으로 B.E.P에 그칠 것으로 보임. 동사는 항상 4분기에 연말 재고조정을 위해 마케팅 비용을 대거 집행하면서 H&A와 HE사업부의 수익성은 직전 분기 대비 하락하였는데 지난 4분기의 경우 고물가와 고금리로 인해 수요 부진이 심화되면서 수익성은 더욱 악화되었음. 특히 TV는 대형 LCD TV Panel 가격이 지난 10월까지 상승하였고 원화약세까지 겹치면서 적자 전환한 것으로 추정. 반면에 핵심 성장 동력인 VS사업부 수익성은 전기차 수요 위축에도 불구하고 흑자 기조를 유지한 것으로 보임. 2024년 1분기 계절성과 전기차 부품 성장성을 겨냥한 분할 매수 전략 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '한편, 동사는 2024년 3월14일에 LG디스플레이 유상증자에 4,941억원을 참여할 것으로 발표. 동사는 이미 23년 3월 27일 LG디스플레이에 이자율 6.06%로 1조원(2년 거치, 1년 분할 상환)을 대여한 가운데 금번 유상증자까지 참여하면서 시장의 우려는 커졌지만 향후 LG디스플레이가 OLED와 전장을 중심으로 회복이 예상되며, 유증 참여 규모가 크지 않다는 점에서 동 부분과 관련된 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,368원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,368원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,238원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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