[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 KH바텍(060720)에 대해 '다시 주목받는 메탈 부문'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
키움증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '내년 상반기 출시 예정인 갤럭시 S24 시리즈 내 울트라 모델에 티타늄 케이스가 적용될 것으로 예상. 동사는 중저가 모델 중심으로 알루미늄 메탈케이스를 납품하고 있으며, 티타늄 캐스팅 관련 기술도 보유 중. 티타늄 케이스 외에 A 시리즈 등 중저가 제품으로 메탈 프레임 적용 확대가 예상되는 점 또한 동사에게 우호적. 23년 매출액 3,887억원(YoY 7%), 영업이익 309억원(YoY -5%), 24년 매출액 4,454억원(YoY 15%), 영업이익 386억원(YoY 25%)을 전망. 메탈케이스 부문 성장 및 전장용 부품(브라켓) 진출을 통한 포트폴리오 다변화가 진행 중인 점과 폴더블 스마트 폰의 중장기 성장성이 여전히 유효하다는 점 주목'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 실적은 매출액 621억원(YoY -5%), 영업이익 32억원(YoY 26%)으로 시장 예상치를 하회할 전망. 신규 힌지 적용으로 인한 ASP 상승에도 고객사 폴더블 스마트폰의 출하량이 부진한 영향. 보급형 등 새로운 모델 출시를 통한 적용처 확대 및 신규 고객사 확보가 동사 힌지 부문의 새로운 성장 요인으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 01월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,167원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,850원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
키움증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '내년 상반기 출시 예정인 갤럭시 S24 시리즈 내 울트라 모델에 티타늄 케이스가 적용될 것으로 예상. 동사는 중저가 모델 중심으로 알루미늄 메탈케이스를 납품하고 있으며, 티타늄 캐스팅 관련 기술도 보유 중. 티타늄 케이스 외에 A 시리즈 등 중저가 제품으로 메탈 프레임 적용 확대가 예상되는 점 또한 동사에게 우호적. 23년 매출액 3,887억원(YoY 7%), 영업이익 309억원(YoY -5%), 24년 매출액 4,454억원(YoY 15%), 영업이익 386억원(YoY 25%)을 전망. 메탈케이스 부문 성장 및 전장용 부품(브라켓) 진출을 통한 포트폴리오 다변화가 진행 중인 점과 폴더블 스마트 폰의 중장기 성장성이 여전히 유효하다는 점 주목'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 실적은 매출액 621억원(YoY -5%), 영업이익 32억원(YoY 26%)으로 시장 예상치를 하회할 전망. 신규 힌지 적용으로 인한 ASP 상승에도 고객사 폴더블 스마트폰의 출하량이 부진한 영향. 보급형 등 새로운 모델 출시를 통한 적용처 확대 및 신규 고객사 확보가 동사 힌지 부문의 새로운 성장 요인으로 작용할 전망'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 01월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 31일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,167원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,850원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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