[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 05일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 Preview: DRAM 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 매출액 68.1조원(-3% YoY, +1% QoQ), 영업이익 3.9조원(-9% YoY, +62% QoQ, OPM 6%)으로 전분기 대비 개선된 실적을 전망. 2024년 매출액 310.7조원(+20% YoY), 영업이익 37.3조원(+386% YoY, OPM 12%)을 전망. DS 부문은 1Q24 흑자전환에 성공할 것으로 전망하며 이는 당사의 기존 추정 대비 한 개 분기 빨라진 흑자전환. 공급단에 서의 노력이 크긴 하지만 4Q23 메모리 가격의 지속 상승을 통해 업황 턴어라운드를 확인 가능. 2024년 DS 부문 OPM은 DRAM 31%, NAND 적자지속, LSI/Foundry 8%로 각각 추정.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하고 적정주가는 99,000원으로 상향. 목표주가 상향의 배경은 2024년 영업이익 추정치 5% 상향. 동사는 1) 메모리 업황 턴어라운드에 따른 실적 회복의 가시성이 높아지고 있으며, 2) Foundry 역시 1Q24 갤럭시S24 엑시노스 재탑재 및 미세공정 수율 개선에 따른 수주 확대 모멘텀이 기대. 3) 2024년은 AI로 인한 온기 확산 및 기저효과로 인해 IT 수요가 전반적으로 회복될 것으로 기대. 고성능 DRAM에서의 격차 축소까지 보여줄 수 있는 2024년이 동사에게 유리할 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 99,000원(+7.6%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2023년 11월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 7.6% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,360원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 24년 01월 05일 발표한 하나증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,360원 대비 7.2% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 매출액 68.1조원(-3% YoY, +1% QoQ), 영업이익 3.9조원(-9% YoY, +62% QoQ, OPM 6%)으로 전분기 대비 개선된 실적을 전망. 2024년 매출액 310.7조원(+20% YoY), 영업이익 37.3조원(+386% YoY, OPM 12%)을 전망. DS 부문은 1Q24 흑자전환에 성공할 것으로 전망하며 이는 당사의 기존 추정 대비 한 개 분기 빨라진 흑자전환. 공급단에 서의 노력이 크긴 하지만 4Q23 메모리 가격의 지속 상승을 통해 업황 턴어라운드를 확인 가능. 2024년 DS 부문 OPM은 DRAM 31%, NAND 적자지속, LSI/Foundry 8%로 각각 추정.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하고 적정주가는 99,000원으로 상향. 목표주가 상향의 배경은 2024년 영업이익 추정치 5% 상향. 동사는 1) 메모리 업황 턴어라운드에 따른 실적 회복의 가시성이 높아지고 있으며, 2) Foundry 역시 1Q24 갤럭시S24 엑시노스 재탑재 및 미세공정 수율 개선에 따른 수주 확대 모멘텀이 기대. 3) 2024년은 AI로 인한 온기 확산 및 기저효과로 인해 IT 수요가 전반적으로 회복될 것으로 기대. 고성능 DRAM에서의 격차 축소까지 보여줄 수 있는 2024년이 동사에게 유리할 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 99,000원(+7.6%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2023년 11월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 7.6% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,360원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 24년 01월 05일 발표한 하나증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,360원 대비 7.2% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,955원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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