[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 BNK금융지주(138930)에 대해 '총주주환원율 제고와 PBR 0.2배 및 PER 3.1배의 저평가매력도 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +35.5%yoy(-69.2%qoq)인 630억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 -7.0%yoy인 7,200억원 예상. 상생금융 반영과 특히 대손충당금전입 큰 폭 증가에 기인. 다만 최근 건설사 워크아웃에 따른 금융권 전반적인 우려에도 2Q20~3Q23 부실에 대비하여 4,000억원의 추가 충당금을 적립하였음을 감안하면 향후 충당금 부담은 제한적인 것으로 판단. 이익감소에도 주당배당금(22년 625원 대비 23년 630원, 배당수익률 8.8%, 배당성향 28.2%)이 증가할 수 있다면 자사주 매입 및 소각 235억원 포함시 총주주환원율 26.2%에서 31.4%로의 상승과 주주신뢰도 또한 제고될 수 있을 전망. 반면 제반 우려의 과도한 반영으로 PBR 및 PER 0.2배 및 3.1배에 불과한 저평가 심화를 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 8,500원 유지함'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 11월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,427원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,427원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 +35.5%yoy(-69.2%qoq)인 630억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 -7.0%yoy인 7,200억원 예상. 상생금융 반영과 특히 대손충당금전입 큰 폭 증가에 기인. 다만 최근 건설사 워크아웃에 따른 금융권 전반적인 우려에도 2Q20~3Q23 부실에 대비하여 4,000억원의 추가 충당금을 적립하였음을 감안하면 향후 충당금 부담은 제한적인 것으로 판단. 이익감소에도 주당배당금(22년 625원 대비 23년 630원, 배당수익률 8.8%, 배당성향 28.2%)이 증가할 수 있다면 자사주 매입 및 소각 235억원 포함시 총주주환원율 26.2%에서 31.4%로의 상승과 주주신뢰도 또한 제고될 수 있을 전망. 반면 제반 우려의 과도한 반영으로 PBR 및 PER 0.2배 및 3.1배에 불과한 저평가 심화를 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 8,500원 유지함'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 11월 01일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,427원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,427원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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